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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 100.00 | 893.00 | 32 207.00 | 33 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 917.00 | 69 825.00 | 147 093.00 | 216 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 017.00 | 70 717.00 | 179 300.00 | 250 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 626 227.00 | | 626 227.00 | 626 227.00 |
BZ Autres créances | 56 154.00 | | 56 154.00 | 56 154.00 |
CF Disponibilités | 399 308.00 | | 399 308.00 | 399 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 174.00 | | 2 174.00 | 2 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 083 863.00 | | 1 083 863.00 | 1 083 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 333 880.00 | 70 717.00 | 1 263 163.00 | 1 333 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 132 224.00 | 158 291.00 | | 132 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 101.00 | 33 933.00 | | 145 101.00 |
DL TOTAL (I) | 310 326.00 | 225 224.00 | | 310 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 050.00 | 204 001.00 | | 190 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 240.00 | 1 291.00 | | 1 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 597 835.00 | 487 360.00 | | 597 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 908.00 | 159 747.00 | | 160 908.00 |
EA Autres dettes | 2 805.00 | 12 369.00 | | 2 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 952 838.00 | 864 768.00 | | 952 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 263 163.00 | 1 089 992.00 | | 1 263 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 392.00 | | 33 625.00 | 216 392.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 250 017.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 250 017.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 392.00 | | 33 625.00 | 216 392.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 575.00 | 45 142.00 | | 25 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 575.00 | 45 142.00 | | 25 575.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 597 835.00 | 597 835.00 | | 597 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 666.00 | 5 666.00 | | 5 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 680.00 | 13 680.00 | | 13 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 805.00 | 2 805.00 | | 2 805.00 |
UX Autres créances clients | 626 227.00 | 626 227.00 | | 626 227.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VB T. V. A. | 45 040.00 | 45 040.00 | | 45 040.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 050.00 | 49 353.00 | 132 003.00 | 190 050.00 |
VI Groupe et associés | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 941.00 | | | 44 941.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 201.00 | 4 201.00 | | 4 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 671.00 | 4 671.00 | | 4 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 213.00 | 6 213.00 | | 6 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 174.00 | 2 174.00 | | 2 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 684 555.00 | 684 555.00 | | 684 555.00 |
VW T.V.A. | 136 891.00 | 136 891.00 | | 136 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 952 838.00 | 812 141.00 | 132 003.00 | 952 838.00 |