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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 490 000.00 | | 1 490 000.00 | 1 490 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 228.00 | 29 843.00 | 206 385.00 | 236 228.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 560.00 | | 5 560.00 | 5 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 360.00 | 1 594.00 | 8 766.00 | 10 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 742 148.00 | 31 437.00 | 1 710 711.00 | 1 742 148.00 |
BT Marchandises | 197 519.00 | 2 483.00 | 195 035.00 | 197 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 228.00 | | 201 228.00 | 201 228.00 |
BZ Autres créances | 229 346.00 | | 229 346.00 | 229 346.00 |
CF Disponibilités | 138 361.00 | | 138 361.00 | 138 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 766 766.00 | 2 483.00 | 764 282.00 | 766 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 508 913.00 | 33 920.00 | 2 474 993.00 | 2 508 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 418 363.00 | | | 418 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 649.00 | | | 269 649.00 |
DL TOTAL (I) | 699 012.00 | | | 699 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 058 559.00 | | | 1 058 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 243.00 | | | 200 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 362 655.00 | | | 362 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 026.00 | | | 132 026.00 |
EA Autres dettes | 22 498.00 | | | 22 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 775 981.00 | | | 1 775 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 474 993.00 | | | 2 474 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 843 642.00 | | | 843 642.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 250.00 | 10 592.00 | | 19 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 250.00 | 10 592.00 | | 19 250.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 285.00 | 594.00 | 1 285.00 | 1 285.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 017.00 | 2 483.00 | 2 017.00 | 2 017.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 302.00 | 4 077.00 | 3 302.00 | 3 302.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 302.00 | 4 077.00 | 3 302.00 | 3 302.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 243.00 | 200 243.00 | | 200 243.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 362 655.00 | 362 655.00 | | 362 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 026.00 | 132 026.00 | | 132 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 498.00 | 22 498.00 | | 22 498.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 360.00 | | 10 360.00 | 10 360.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 058 559.00 | 125 907.00 | 509 762.00 | 1 058 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 430 886.00 | 430 886.00 | | 430 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 246.00 | 430 885.00 | 10 360.00 | 441 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 775 981.00 | 843 329.00 | 509 762.00 | 1 775 981.00 |