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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 1 256.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 10 752.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 19 357.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 31 365.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 1 356.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 134 285.00 | |
BZ Autres créances | | | 62 030.00 | |
CF Disponibilités | | | 12 607.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 210 278.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 241 643.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 38 049.00 | 3 344.00 | | 38 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 526.00 | 34 704.00 | | 15 526.00 |
DL TOTAL (I) | 59 075.00 | 43 549.00 | | 59 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 066.00 | 19 026.00 | | 15 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 199.00 | 45 987.00 | | 33 199.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61 872.00 | 17 000.00 | | 61 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 535.00 | 8 639.00 | | 13 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 895.00 | 43 199.00 | | 58 895.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 32 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 182 568.00 | 166 252.00 | | 182 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 241 643.00 | 209 801.00 | | 241 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 956.00 | | 1 290.00 | 46 956.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 290.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 956.00 | | | 46 956.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 456.00 | 9 425.00 | | 7 456.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 34.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 456.00 | 9 391.00 | | 7 456.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 535.00 | 13 535.00 | | 13 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 724.00 | 13 724.00 | | 13 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 610.00 | 26 610.00 | | 26 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 872.00 | 61 872.00 | | 61 872.00 |
UX Autres créances clients | 134 285.00 | 134 285.00 | | 134 285.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
VB T. V. A. | 55 309.00 | 55 309.00 | | 55 309.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 066.00 | 4 064.00 | 11 001.00 | 15 066.00 |
VI Groupe et associés | 33 199.00 | | 33 199.00 | 33 199.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 720.00 | 4 720.00 | | 4 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 143.00 | 196 143.00 | | 196 143.00 |
VW T.V.A. | 17 646.00 | 17 646.00 | | 17 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 568.00 | 138 367.00 | 44 200.00 | 182 568.00 |