| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 537 656.00 | | 537 656.00 | 537 656.00 |
BD Autres titres immobilisés | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 085 363.00 | | 1 085 363.00 | 1 085 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 134 485.00 | | 6 134 485.00 | 6 134 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 451 634.00 | | 451 634.00 | 451 634.00 |
BZ Autres créances | 346 419.00 | | 346 419.00 | 346 419.00 |
CF Disponibilités | 108 237.00 | | 108 237.00 | 108 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 608.00 | | 4 608.00 | 4 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 910 899.00 | | 910 899.00 | 910 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 045 385.00 | | 7 045 385.00 | 7 045 385.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 623 020.00 | | | 1 623 020.00 |
CU Autres participations | 4 511 184.00 | | 4 511 184.00 | 4 511 184.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 485 000.00 | 1 485 000.00 | | 1 485 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 593.00 | 34 269.00 | | 55 593.00 |
DG Autres réserves | 1 036 975.00 | 651 100.00 | | 1 036 975.00 |
DH Report à nouveau | 19 282.00 | 20 297.00 | | 19 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 628 764.00 | 406 184.00 | | 628 764.00 |
DL TOTAL (I) | 3 225 615.00 | 2 596 851.00 | | 3 225 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 577 058.00 | 3 005 656.00 | | 2 577 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 952 417.00 | 1 169 594.00 | | 952 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 130.00 | 4 984.00 | | 5 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 185.00 | 273 583.00 | | 279 185.00 |
EA Autres dettes | 5 976.00 | 5 976.00 | | 5 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 819 769.00 | 4 459 796.00 | | 3 819 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 045 385.00 | 7 056 647.00 | | 7 045 385.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 14 459.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 952 417.00 | | | 952 417.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 58 850.00 | | 58 850.00 | 58 850.00 |
FG Production vendue services | 636 993.00 | | 636 993.00 | 636 993.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 695 843.00 | | 695 843.00 | 695 843.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 834.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 205.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 702 882.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 58 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 082.00 | |
GE Autres charges | | | 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 525 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 177 846.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 450 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 450 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 717.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 408 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 586 132.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 323 991.00 | | | 323 991.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 323 991.00 | | | 323 991.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 263 545.00 | | | 263 545.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 263 545.00 | | | 263 545.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 446.00 | | | 60 446.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 814.00 | -8 289.00 | | 17 814.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 476 876.00 | 838 363.00 | | 1 476 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 848 112.00 | 432 179.00 | | 848 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 628 764.00 | 406 184.00 | | 628 764.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 296 507.00 | | 101 524.00 | 6 296 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 263 545.00 | 6 134 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 263 545.00 | 6 134 485.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 296 507.00 | | 101 524.00 | 6 296 507.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 753 726.00 | 188 424.00 | 565 302.00 | 753 726.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 131.00 | 5 131.00 | | 5 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 504.00 | 124 504.00 | | 124 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 678.00 | 47 678.00 | | 47 678.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 282.00 | 24 282.00 | | 24 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 977.00 | 5 977.00 | | 5 977.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 537 657.00 | 537 657.00 | | 537 657.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 085 364.00 | 1 085 364.00 | | 1 085 364.00 |
UX Autres créances clients | 451 634.00 | 451 634.00 | | 451 634.00 |
VB T. V. A. | 14 428.00 | 14 428.00 | | 14 428.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 577 059.00 | 424 665.00 | 2 152 394.00 | 2 577 059.00 |
VI Groupe et associés | 198 692.00 | 198 692.00 | | 198 692.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 601 097.00 | | | 601 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 638.00 | 1 638.00 | | 1 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 331 992.00 | 331 992.00 | | 331 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 609.00 | 4 609.00 | | 4 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 2 425 683.00 | 1.00 | |
VW T.V.A. | 81 083.00 | 81 083.00 | | 81 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 819 770.00 | 1 102 074.00 | 2 717 696.00 | 3 819 770.00 |