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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 181 080.00 | | 181 080.00 | 181 080.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 010.00 | 5 010.00 | | 5 010.00 |
028 Immobilisations corporelles | 99 187.00 | 75 538.00 | 23 649.00 | 99 187.00 |
040 Immobilisations financières | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 288 977.00 | 80 548.00 | 208 429.00 | 288 977.00 |
060 Stock marchandises | 2 886.00 | | 2 886.00 | 2 886.00 |
072 Créances – Autres | 371.00 | | 371.00 | 371.00 |
084 Disponibilités | 54 815.00 | | 54 815.00 | 54 815.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 072.00 | | 58 072.00 | 58 072.00 |
110 Total général Actif | 347 050.00 | 80 548.00 | 266 502.00 | 347 050.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 66 314.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 837.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 91 650.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 46 807.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 706.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 120 180.00 | | |
172 Autres dettes | | | 125 338.00 | |
176 Total des dettes | | | 174 851.00 | |
180 Total général Passif | | | 266 502.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 525.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 417.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 136 134.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 170 526.00 | 164 969.00 | | 170 526.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 809.00 | 1 533.00 | | 809.00 |
224 Production immobilisée | 1 702.00 | 1 190.00 | | 1 702.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 50 000.00 | 24 500.00 | | 50 000.00 |
230 Autres produits | 72.00 | 695.00 | | 72.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 223 109.00 | 192 887.00 | | 223 109.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 56 212.00 | 49 706.00 | | 56 212.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -159.00 | 1 308.00 | | -159.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 346.00 | 271.00 | | 346.00 |
242 Autres charges externes. | 54 564.00 | 47 760.00 | | 54 564.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 921.00 | | | 921.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 569.00 | 1 117.00 | | 1 569.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 735.00 | 41 118.00 | | 56 735.00 |
252 Charges sociales | 14 928.00 | 5 568.00 | | 14 928.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 449.00 | 20 781.00 | | 18 449.00 |
262 Autres charges | 431.00 | 335.00 | | 431.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 203 074.00 | 167 964.00 | | 203 074.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 034.00 | 24 923.00 | | 20 034.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 461.00 | | | 5 461.00 |
294 Charges financières | 659.00 | 777.00 | | 659.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 000.00 | 40.00 | | 5 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 837.00 | 24 106.00 | | 19 837.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 294 787.00 | | | 294 787.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 334.00 | | | 7 334.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 966.00 | | | 4 966.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 417.00 | | | 5 417.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 450.00 | | | 450.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 288.00 | | | 21 288.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 560.00 | | | 9 560.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |