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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 323.00 | 24 322.00 | 30 000.00 | 54 323.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 220 519.00 | 53 311.00 | 167 208.00 | 220 519.00 |
AP Constructions | 81 117.00 | 2 027.00 | 79 089.00 | 81 117.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 288.00 | 1 663.00 | 69 625.00 | 71 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 365 753.00 | 54 910.00 | 310 842.00 | 365 753.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 378 750.00 | | 378 750.00 | 378 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 171 751.00 | 136 235.00 | 1 035 515.00 | 1 171 751.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 487.00 | | 5 487.00 | 5 487.00 |
BT Marchandises | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 349.00 | | 120 349.00 | 120 349.00 |
BZ Autres créances | 171 646.00 | | 171 646.00 | 171 646.00 |
CF Disponibilités | 247 787.00 | | 247 787.00 | 247 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 422.00 | | 6 422.00 | 6 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 551 806.00 | | 551 806.00 | 551 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 723 558.00 | 136 235.00 | 1 587 322.00 | 1 723 558.00 |
CP Parts à moins d’un an | 378 750.00 | | | 378 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -158 343.00 | | | -158 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 927.00 | -158 343.00 | | 153 927.00 |
DL TOTAL (I) | 5 583.00 | -148 343.00 | | 5 583.00 |
DP Provisions pour risques | | 118 822.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 118 822.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 395.00 | 1 176.00 | | 5 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 058 341.00 | 514 584.00 | | 1 058 341.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 426.00 | 21 238.00 | | 64 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 499.00 | 507 567.00 | | 264 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 466.00 | 74 946.00 | | 188 466.00 |
EA Autres dettes | 609.00 | | | 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 581 738.00 | 1 119 513.00 | | 1 581 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 587 322.00 | 1 089 992.00 | | 1 587 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 517 312.00 | 1 098 275.00 | | 1 517 312.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -20.00 | | -20.00 | -20.00 |
FG Production vendue services | 2 566 470.00 | | 2 566 470.00 | 2 566 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 566 450.00 | | 2 566 450.00 | 2 566 450.00 |
FQ Autres produits | | | 271.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 566 721.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -2 380.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -112.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 118 618.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 361 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 642 581.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 611.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 387 548.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 813 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 246 699.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 316 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 470 000.00 | | | 1 470 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 470 000.00 | | | 1 470 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 395.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 16 395.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 469 999.00 | -16 395.00 | | 1 469 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 036 721.00 | 1 714 729.00 | | 4 036 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 882 794.00 | 1 873 072.00 | | 3 882 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 927.00 | -158 343.00 | | 153 927.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 534.00 | 36 534.00 | | 36 534.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 499.00 | 264 499.00 | | 264 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 862.00 | 34 862.00 | | 34 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 823.00 | 45 823.00 | | 45 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
UT Autres immobilisations financières | 378 750.00 | 378 750.00 | | 378 750.00 |
UX Autres créances clients | 120 349.00 | 120 349.00 | | 120 349.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
VB T. V. A. | 157 784.00 | 157 784.00 | | 157 784.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 395.00 | 5 395.00 | | 5 395.00 |
VI Groupe et associés | 1 021 808.00 | 1 021 808.00 | | 1 021 808.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 572.00 | 12 572.00 | | 12 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 033.00 | 91 033.00 | | 91 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 423.00 | 6 423.00 | | 6 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 677 169.00 | 677 169.00 | | 677 169.00 |
VW T.V.A. | 16 748.00 | 16 748.00 | | 16 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 517 312.00 | 1 517 312.00 | | 1 517 312.00 |