| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
AH Fonds commercial | 59 400.00 | | 59 400.00 | 59 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 830.00 | 104 087.00 | 22 743.00 | 126 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 389.00 | 15 592.00 | 79 797.00 | 95 389.00 |
BD Autres titres immobilisés | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 674.00 | 120 594.00 | 162 080.00 | 282 674.00 |
BT Marchandises | 30 520.00 | | 30 520.00 | 30 520.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 922.00 | | 1 922.00 | 1 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 458.00 | 1 034.00 | 141 424.00 | 142 458.00 |
BZ Autres créances | 16 791.00 | | 16 791.00 | 16 791.00 |
CF Disponibilités | 127 670.00 | | 127 670.00 | 127 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 597.00 | | 4 597.00 | 4 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 958.00 | 1 034.00 | 322 924.00 | 323 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 606 633.00 | 121 628.00 | 485 005.00 | 606 633.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 91 100.00 | 84 114.00 | | 91 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 501.00 | 31 986.00 | | 25 501.00 |
DL TOTAL (I) | 133 101.00 | 132 600.00 | | 133 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 419.00 | 129 099.00 | | 141 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 825.00 | 8 823.00 | | 3 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 952.00 | 46 982.00 | | 56 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 734.00 | 79 862.00 | | 121 734.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 780.00 | | | 24 780.00 |
EA Autres dettes | 3 193.00 | 315.00 | | 3 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 904.00 | 265 081.00 | | 351 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 005.00 | 397 682.00 | | 485 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 843.00 | 166 818.00 | | 247 843.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 156.00 | 132.00 | | 156.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 815.00 | 30 326.00 | 548.00 | 90 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 915.00 | | | 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 900.00 | 30 326.00 | 548.00 | 89 900.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 952.00 | 56 952.00 | | 56 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 734.00 | 121 734.00 | | 121 734.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 780.00 | 24 780.00 | | 24 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 018.00 | 7 018.00 | | 7 018.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141 419.00 | 37 359.00 | 92 990.00 | 141 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 163 847.00 | 163 847.00 | | 163 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 847.00 | 163 847.00 | | 163 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 904.00 | 247 843.00 | 92 990.00 | 351 904.00 |