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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 353 500.00 | | 353 500.00 | 353 500.00 |
BZ Autres créances | 38 031.00 | | 38 031.00 | 38 031.00 |
CF Disponibilités | 277 650.00 | | 277 650.00 | 277 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 681.00 | | 315 681.00 | 315 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 669 181.00 | | 669 181.00 | 669 181.00 |
CU Autres participations | 353 500.00 | | 353 500.00 | 353 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 213 000.00 | 213 000.00 | | 213 000.00 |
DG Autres réserves | 148 419.00 | | | 148 419.00 |
DH Report à nouveau | | -5 166.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 742.00 | 178 585.00 | | 294 742.00 |
DL TOTAL (I) | 656 160.00 | 386 419.00 | | 656 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 395.00 | 100 846.00 | | 11 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 626.00 | 1 512.00 | | 1 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 021.00 | 102 358.00 | | 13 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 669 181.00 | 488 777.00 | | 669 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 021.00 | 102 358.00 | | 13 021.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 220.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 298 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 298 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 298 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 295 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 038.00 | 4 723.00 | | 1 038.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 298 000.00 | 186 000.00 | | 298 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 259.00 | 7 415.00 | | 3 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 294 742.00 | 178 585.00 | | 294 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 500.00 | | | 353 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 353 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 353 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 353 500.00 | | | 353 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
VC Groupe et associés | 9 103.00 | 9 103.00 | | 9 103.00 |
VI Groupe et associés | 11 395.00 | 11 395.00 | | 11 395.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 798.00 | 28 798.00 | | 28 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 031.00 | 38 031.00 | | 38 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 021.00 | 13 021.00 | | 13 021.00 |