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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 220 980.00 | | 220 980.00 | 220 980.00 |
BZ Autres créances | 64 020.00 | | 64 020.00 | 64 020.00 |
CF Disponibilités | 1 844.00 | | 1 844.00 | 1 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 864.00 | | 65 864.00 | 65 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 286 844.00 | | 286 844.00 | 286 844.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 220 980.00 | | 220 980.00 | 220 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 000.00 | 59 000.00 | | 59 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
DG Autres réserves | 13 909.00 | | | 13 909.00 |
DH Report à nouveau | | -15 804.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 056.00 | 35 612.00 | | 85 056.00 |
DL TOTAL (I) | 163 865.00 | 78 809.00 | | 163 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 305.00 | 144 780.00 | | 121 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 674.00 | 1 752.00 | | 1 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 979.00 | 146 532.00 | | 122 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 286 844.00 | 225 341.00 | | 286 844.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 351.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 351.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 593.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 88 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 056.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 000.00 | 40 000.00 | | 90 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 944.00 | 4 388.00 | | 4 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 056.00 | 35 612.00 | | 85 056.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 305.00 | 23 733.00 | 97 572.00 | 121 305.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 475.00 | | | 23 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 020.00 | 64 020.00 | | 64 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 020.00 | 64 020.00 | | 64 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 979.00 | 25 407.00 | 97 572.00 | 122 979.00 |