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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 741 874.00 | | 1 741 874.00 | 1 741 874.00 |
BZ Autres créances | 2 822.00 | | 2 822.00 | 2 822.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 300 007.00 | | 1 300 007.00 | 1 300 007.00 |
CF Disponibilités | 110 145.00 | | 110 145.00 | 110 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 413 278.00 | | 1 413 278.00 | 1 413 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 155 152.00 | | 3 155 152.00 | 3 155 152.00 |
CU Autres participations | 1 741 874.00 | | 1 741 874.00 | 1 741 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 741 874.00 | | | 1 741 874.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 477.00 | | | 39 477.00 |
DH Report à nouveau | 750 059.00 | | | 750 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 617 106.00 | | | 617 106.00 |
DL TOTAL (I) | 3 148 516.00 | | | 3 148 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 636.00 | | | 6 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 155 152.00 | | | 3 155 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 636.00 | | | 6 636.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46.00 | |
FZ Charges sociales | | | 740.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 835.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 625 411.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 623 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 623 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 621 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 740.00 | | | 740.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70.00 | | | -70.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 623 411.00 | | | 623 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 306.00 | | | 6 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 617 106.00 | | | 617 106.00 |