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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 426 065.00 | | 4 426 065.00 | 4 426 065.00 |
BZ Autres créances | 1 002 690.00 | | 1 002 690.00 | 1 002 690.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 073.00 | | 52 073.00 | 52 073.00 |
CF Disponibilités | 488 473.00 | | 488 473.00 | 488 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 543 236.00 | | 1 543 236.00 | 1 543 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 969 301.00 | | 5 969 301.00 | 5 969 301.00 |
CU Autres participations | 4 426 065.00 | | 4 426 065.00 | 4 426 065.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 258 000.00 | 258 000.00 | | 258 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 214 920.00 | 214 920.00 | | 214 920.00 |
DH Report à nouveau | 1 521 667.00 | 357 364.00 | | 1 521 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 486 477.00 | 1 164 303.00 | | 1 486 477.00 |
DL TOTAL (I) | 3 481 064.00 | 1 994 587.00 | | 3 481 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 297 300.00 | 2 964 005.00 | | 2 297 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 501.00 | 22 762.00 | | 11 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 372.00 | | | 3 372.00 |
EA Autres dettes | 176 064.00 | 176 064.00 | | 176 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 488 236.00 | 3 162 830.00 | | 2 488 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 969 301.00 | 5 157 418.00 | | 5 969 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 909 020.00 | 866 471.00 | | 909 020.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 382.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 512 551.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 514.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 513 065.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 834.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 834.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 498 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 489 849.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 372.00 | | | 3 372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 513 068.00 | 1 198 693.00 | | 1 513 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 591.00 | 34 389.00 | | 26 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 486 477.00 | 1 164 303.00 | | 1 486 477.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 426 050.00 | | 30.00 | 4 426 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 4 426 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15.00 | 4 426 065.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 426 050.00 | | 30.00 | 4 426 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 501.00 | 11 501.00 | | 11 501.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 372.00 | 3 372.00 | | 3 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176 064.00 | 176 064.00 | | 176 064.00 |
VC Groupe et associés | 1 002 570.00 | 1 002 570.00 | | 1 002 570.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 297 300.00 | 718 083.00 | 1 579 216.00 | 2 297 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 666 456.00 | | | 666 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 002 690.00 | 1 002 690.00 | | 1 002 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 488 236.00 | 909 020.00 | 1 579 216.00 | 2 488 236.00 |