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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 390.00 | 337.00 | 53.00 | 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 433.00 | 1 785.00 | 2 648.00 | 4 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 422.00 | 9 971.00 | 44 450.00 | 54 422.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 935.00 | | 1 935.00 | 1 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 180.00 | 12 093.00 | 49 087.00 | 61 180.00 |
BT Marchandises | 9 050.00 | | 9 050.00 | 9 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 420.00 | | 25 420.00 | 25 420.00 |
BZ Autres créances | 12 562.00 | | 12 562.00 | 12 562.00 |
CF Disponibilités | 127 265.00 | | 127 265.00 | 127 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 609.00 | | 18 609.00 | 18 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 906.00 | | 192 906.00 | 192 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 254 086.00 | 12 093.00 | 241 993.00 | 254 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 241.00 | | | -3 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 233.00 | -3 241.00 | | 10 233.00 |
DL TOTAL (I) | 16 992.00 | 6 759.00 | | 16 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 043.00 | 13 349.00 | | 28 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 117.00 | 15 444.00 | | 29 117.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 000.00 | 24 850.00 | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 953.00 | 35 258.00 | | 71 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 731.00 | 10 333.00 | | 27 731.00 |
EA Autres dettes | 36 541.00 | 21 334.00 | | 36 541.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 616.00 | 20 678.00 | | 11 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 002.00 | 141 246.00 | | 225 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 241 993.00 | 148 005.00 | | 241 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 811.00 | 115 759.00 | | 210 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 743.00 | | 26 769.00 | 36 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 1 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 333.00 | 61 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 333.00 | 58 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 390.00 | | | 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 353.00 | | 24 834.00 | 35 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 935.00 | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 094.00 | 7 220.00 | 1 221.00 | 6 094.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 207.00 | 130.00 | | 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 887.00 | 7 090.00 | 1 221.00 | 5 887.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 935.00 | | 1 935.00 | 1 935.00 |
UX Autres créances clients | 25 420.00 | 25 420.00 | | 25 420.00 |
VB T. V. A. | 6 079.00 | 6 079.00 | | 6 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 483.00 | 6 483.00 | | 6 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 609.00 | 18 609.00 | | 18 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 526.00 | 56 591.00 | 1 935.00 | 58 526.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 387.00 | 18 292.00 | | 20 387.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 75 737.00 | 57 677.00 | | 75 737.00 |
ST Autres comptes | 60 230.00 | 70 703.00 | | 60 230.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 80 222.00 | 59 950.00 | | 80 222.00 |
YT Sous‐traitance | 47 875.00 | 32 644.00 | | 47 875.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 100.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 3 255.00 | 533.00 | | 3 255.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 642.00 | 18 825.00 | | 23 642.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 75 439.00 | 55 214.00 | | 75 439.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 972.00 | 32 234.00 | | 28 972.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 264 064.00 | 221 075.00 | | 264 064.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |