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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 022.00 | 8 491.00 | 31 530.00 | 40 022.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 042.00 | 58 306.00 | 90 735.00 | 149 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 594 853.00 | 152 070.00 | 442 783.00 | 594 853.00 |
BD Autres titres immobilisés | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 784 844.00 | 218 868.00 | 565 975.00 | 784 844.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 820.00 | | 6 820.00 | 6 820.00 |
BT Marchandises | 49 752.00 | | 49 752.00 | 49 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 776.00 | | 37 776.00 | 37 776.00 |
BZ Autres créances | 38 218.00 | | 38 218.00 | 38 218.00 |
CF Disponibilités | 19 340.00 | | 19 340.00 | 19 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 388.00 | | 1 388.00 | 1 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 296.00 | | 153 296.00 | 153 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 938 140.00 | 218 868.00 | 719 272.00 | 938 140.00 |
CP Parts à moins d’un an | 176.00 | | | 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -250 284.00 | -193 219.00 | | -250 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 708.00 | -57 064.00 | | -83 708.00 |
DL TOTAL (I) | -328 993.00 | -245 284.00 | | -328 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 482 020.00 | 571 727.00 | | 482 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 388 367.00 | 297 461.00 | | 388 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 399.00 | 105 658.00 | | 116 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 333.00 | 42 221.00 | | 51 333.00 |
EA Autres dettes | 10 144.00 | 10 000.00 | | 10 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 048 265.00 | 1 027 068.00 | | 1 048 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 719 272.00 | 781 784.00 | | 719 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 656 850.00 | 545 047.00 | | 656 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 758 684.00 | | 27 000.00 | 758 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 926.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 840.00 | 784 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 840.00 | 743 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 022.00 | | | 40 022.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 717 735.00 | | 27 000.00 | 717 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 926.00 | | | 926.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 126.00 | 70 582.00 | 840.00 | 149 126.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 823.00 | 2 668.00 | | 5 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 302.00 | 67 914.00 | 840.00 | 143 302.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 399.00 | 116 399.00 | | 116 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 033.00 | 29 033.00 | | 29 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 338.00 | 20 338.00 | | 20 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 144.00 | 10 144.00 | | 10 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
UX Autres créances clients | 37 707.00 | 37 707.00 | | 37 707.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VB T. V. A. | 9 167.00 | 9 167.00 | | 9 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 482 020.00 | 90 605.00 | 314 233.00 | 482 020.00 |
VI Groupe et associés | 388 367.00 | 388 367.00 | | 388 367.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 706.00 | | | 89 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 051.00 | 29 051.00 | | 29 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 388.00 | 1 388.00 | | 1 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 559.00 | 77 559.00 | | 77 559.00 |
VW T.V.A. | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 048 265.00 | 656 850.00 | 314 233.00 | 1 048 265.00 |