| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 350 920.00 | | 350 920.00 | 350 920.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BZ Autres créances | 7 882.00 | | 7 882.00 | 7 882.00 |
CF Disponibilités | 41 549.00 | | 41 549.00 | 41 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 181.00 | | 50 181.00 | 50 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 401 101.00 | | 401 101.00 | 401 101.00 |
CU Autres participations | 350 920.00 | | 350 920.00 | 350 920.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 61 436.00 | | | 61 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 722.00 | | | 48 722.00 |
DL TOTAL (I) | 132 158.00 | | | 132 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 962.00 | | | 181 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 957.00 | | | 83 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 024.00 | | | 3 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 943.00 | | | 268 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 101.00 | | | 401 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 725.00 | | | 51 725.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 224.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 546.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 230.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 252.00 | | | 2 252.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 252.00 | | | 2 252.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 252.00 | | | 2 252.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 240.00 | | | -1 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 252.00 | | | 52 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 530.00 | | | 3 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 722.00 | | | 48 722.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 920.00 | | | 350 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 350 920.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350 920.00 | | | 350 920.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 000.00 | | 57 000.00 | 80 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 024.00 | 3 024.00 | | 3 024.00 |
VC Groupe et associés | 2 464.00 | 2 464.00 | | 2 464.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 962.00 | 44 744.00 | 137 218.00 | 181 962.00 |
VI Groupe et associés | 3 957.00 | 3 957.00 | | 3 957.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 260.00 | | | 44 260.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 418.00 | 5 418.00 | | 5 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 882.00 | 7 882.00 | | 7 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 943.00 | 51 725.00 | 194 218.00 | 268 943.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
ST Autres comptes | 376.00 | | | 376.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 224.00 | | | 2 224.00 |