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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 430 000.00 | | 430 000.00 | 430 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 247.00 | 90 717.00 | 107 529.00 | 198 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 252.00 | 15 970.00 | 25 282.00 | 41 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 354.00 | | 3 354.00 | 3 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 672 852.00 | 106 687.00 | 566 166.00 | 672 852.00 |
BT Marchandises | 27 235.00 | | 27 235.00 | 27 235.00 |
BZ Autres créances | 6 478.00 | | 6 478.00 | 6 478.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
CF Disponibilités | 443 548.00 | | 443 548.00 | 443 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 399.00 | | 1 399.00 | 1 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 660.00 | | 482 660.00 | 482 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 155 513.00 | 106 687.00 | 1 048 826.00 | 1 155 513.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 354.00 | | | 3 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 000.00 | 30 000.00 | | 53 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 300.00 | 3 000.00 | | 5 300.00 |
DG Autres réserves | 29 594.00 | 17 086.00 | | 29 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 697.00 | 14 808.00 | | 125 697.00 |
DL TOTAL (I) | 259 591.00 | 64 894.00 | | 259 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 987.00 | 300 969.00 | | 263 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 415 042.00 | 382 042.00 | | 415 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 621.00 | 27 206.00 | | 28 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 585.00 | 16 142.00 | | 81 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 789 235.00 | 726 360.00 | | 789 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 048 826.00 | 791 254.00 | | 1 048 826.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 415 042.00 | | | 415 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 671 412.00 | | 23 440.00 | 671 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 000.00 | 672 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 430 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 000.00 | 239 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 430 000.00 | | | 430 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 059.00 | | 23 440.00 | 238 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 354.00 | | | 3 354.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 859.00 | 41 588.00 | 8 760.00 | 73 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 859.00 | 41 588.00 | 8 760.00 | 73 859.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 621.00 | 28 621.00 | | 28 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 860.00 | 37 860.00 | | 37 860.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 888.00 | 38 888.00 | | 38 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 354.00 | 3 354.00 | | 3 354.00 |
VB T. V. A. | 4 653.00 | 4 653.00 | | 4 653.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 263 987.00 | 49 591.00 | 201 620.00 | 263 987.00 |
VI Groupe et associés | 415 042.00 | 415 042.00 | | 415 042.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 983.00 | | | 36 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 825.00 | 1 825.00 | | 1 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 231.00 | 11 231.00 | | 11 231.00 |
VW T.V.A. | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 789 235.00 | 574 839.00 | 201 620.00 | 789 235.00 |