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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 000.00 | 32 504.00 | 21 495.00 | 54 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 824.00 | 31 019.00 | 19 805.00 | 50 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 000.00 | 923.00 | 4 076.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 737.00 | | 2 737.00 | 2 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 561.00 | 64 447.00 | 48 114.00 | 112 561.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 183 091.00 | | 183 091.00 | 183 091.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 611.00 | | 24 611.00 | 24 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 276 938.00 | | 3 276 938.00 | 3 276 938.00 |
BZ Autres créances | 514 922.00 | | 514 922.00 | 514 922.00 |
CF Disponibilités | 136 509.00 | | 136 509.00 | 136 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 485.00 | | 5 485.00 | 5 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 141 559.00 | | 4 141 559.00 | 4 141 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 254 121.00 | 64 447.00 | 4 189 674.00 | 4 254 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 852.00 | | | 14 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 191.00 | | | 177 191.00 |
DL TOTAL (I) | 492 044.00 | | | 492 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 383 713.00 | | | 2 383 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 972 907.00 | | | 972 907.00 |
EA Autres dettes | 40 587.00 | | | 40 587.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 421.00 | | | 40 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 697 629.00 | | | 3 697 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 189 674.00 | | | 4 189 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 697 629.00 | | | 3 697 629.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 886 775.00 | | 8 886 775.00 | 8 886 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 886 775.00 | | 8 886 775.00 | 8 886 775.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 82 034.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 888.00 | |
FQ Autres produits | | | 624.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 980 322.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 291 704.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -158 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 286 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 539 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 661 084.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 392.00 | |
GE Autres charges | | | 36 316.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 731 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 248 581.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 243 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 888.00 | | | 10 888.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 36 236.00 | | | 36 236.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 015.00 | | | 66 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 980 333.00 | | | 8 980 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 803 141.00 | | | 8 803 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 191.00 | | | 177 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 221.00 | | 24 671.00 | 88 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 330.00 | 2 737.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 330.00 | 112 562.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 891.00 | | 21 934.00 | 33 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 330.00 | | 2 737.00 | 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 054.00 | 29 393.00 | 64 447.00 | 35 054.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 306.00 | 15 199.00 | 32 505.00 | 17 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 748.00 | 14 194.00 | 31 943.00 | 17 748.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 383 714.00 | 2 383 714.00 | | 2 383 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 972 907.00 | 972 907.00 | | 972 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300 588.00 | 300 588.00 | | 300 588.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 421.00 | 40 421.00 | | 40 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 737.00 | | 2 737.00 | 2 737.00 |
UX Autres créances clients | 3 276 939.00 | 3 276 939.00 | | 3 276 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 514 923.00 | 514 923.00 | | 514 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 485.00 | 5 485.00 | | 5 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 800 084.00 | 3 797 347.00 | 2 737.00 | 3 800 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 697 630.00 | 3 697 630.00 | | 3 697 630.00 |