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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 190.00 | 2 724.00 | 466.00 | 3 190.00 |
AP Constructions | 197 700.00 | 34 693.00 | 163 007.00 | 197 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 224 824.00 | 77 751.00 | 147 073.00 | 224 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 822.00 | 40 324.00 | 101 498.00 | 141 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 450.00 | | 18 450.00 | 18 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 585 986.00 | 155 492.00 | 430 493.00 | 585 986.00 |
BT Marchandises | 4 875.00 | | 4 875.00 | 4 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 875.00 | | 53 875.00 | 53 875.00 |
BZ Autres créances | 19 418.00 | | 19 418.00 | 19 418.00 |
CF Disponibilités | 76 202.00 | | 76 202.00 | 76 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 750.00 | | 63 750.00 | 63 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 121.00 | | 218 121.00 | 218 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 804 106.00 | 155 492.00 | 648 614.00 | 804 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 287.00 | | | -55 287.00 |
DL TOTAL (I) | -45 287.00 | | | -45 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 581.00 | | | 295 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238 237.00 | | | 238 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 471.00 | | | 101 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 058.00 | | | 25 058.00 |
EA Autres dettes | 33 553.00 | | | 33 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 693 901.00 | | | 693 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 648 614.00 | | | 648 614.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 238 237.00 | | | 238 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 639 556.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 18 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 571.00 | 585 986.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 371.00 | 564 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 190.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 616 715.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 19 650.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 155 492.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 723.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 152 769.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 471.00 | 101 471.00 | | 101 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 416.00 | 8 416.00 | | 8 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 870.00 | 9 870.00 | | 9 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 553.00 | 33 553.00 | | 33 553.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 450.00 | 18 450.00 | | 18 450.00 |
UX Autres créances clients | 53 875.00 | 53 875.00 | | 53 875.00 |
VB T. V. A. | 14 901.00 | 14 901.00 | | 14 901.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 295 581.00 | 126 171.00 | 169 410.00 | 295 581.00 |
VI Groupe et associés | 238 237.00 | 238 237.00 | | 238 237.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 544.00 | 3 544.00 | | 3 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 750.00 | 63 750.00 | | 63 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 493.00 | 155 493.00 | | 155 493.00 |
VW T.V.A. | 6 620.00 | 6 620.00 | | 6 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 693 901.00 | 524 491.00 | 169 410.00 | 693 901.00 |