| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 125.00 | 3 630.00 | 2 494.00 | 6 125.00 |
040 Immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 779.00 | 3 630.00 | 3 148.00 | 6 779.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 7 644.00 | | 7 644.00 | 7 644.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 503.00 | | 28 503.00 | 28 503.00 |
072 Créances – Autres | 14 238.00 | | 14 238.00 | 14 238.00 |
084 Disponibilités | 21 063.00 | | 21 063.00 | 21 063.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 355.00 | | 1 355.00 | 1 355.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 72 803.00 | | 72 803.00 | 72 803.00 |
110 Total général Actif | 79 581.00 | 3 630.00 | 75 951.00 | 79 581.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 356.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -43 140.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -25 784.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 057.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 715.00 | |
172 Autres dettes | | | 67 963.00 | |
176 Total des dettes | | | 101 735.00 | |
180 Total général Passif | | | 75 951.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 374.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 600.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 128 808.00 | 200 792.00 | | 128 808.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 35 826.00 | 78 374.00 | | 35 826.00 |
222 Production stockée | -13 620.00 | 1 574.00 | | -13 620.00 |
230 Autres produits | 2 596.00 | 3 511.00 | | 2 596.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 153 611.00 | 284 252.00 | | 153 611.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 58 071.00 | 126 772.00 | | 58 071.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 084.00 | 7 171.00 | | 3 084.00 |
242 Autres charges externes. | 41 343.00 | 56 593.00 | | 41 343.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 921.00 | 487.00 | | 921.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 811.00 | | | 811.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 488.00 | 67 588.00 | | 48 488.00 |
252 Charges sociales | 43 708.00 | 20 964.00 | | 43 708.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 242.00 | 1 250.00 | | 1 242.00 |
262 Autres charges | 391.00 | 46.00 | | 391.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 197 247.00 | 280 870.00 | | 197 247.00 |
270 Résultat d’exploitation | -43 636.00 | 3 382.00 | | -43 636.00 |
300 Charges exceptionnelles | 216.00 | | | 216.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -712.00 | 507.00 | | -712.00 |
310 Bénéfice ou perte | -43 140.00 | 2 875.00 | | -43 140.00 |