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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AH Fonds commercial | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 358.00 | 6 633.00 | 11 725.00 | 18 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 789.00 | 3 906.00 | 5 883.00 | 9 789.00 |
BD Autres titres immobilisés | 844.00 | | 844.00 | 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 675.00 | | 9 675.00 | 9 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 566.00 | 11 438.00 | 42 127.00 | 53 566.00 |
BT Marchandises | 124 968.00 | | 124 968.00 | 124 968.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 572.00 | 5 600.00 | 85 971.00 | 91 572.00 |
BZ Autres créances | 27 956.00 | | 27 956.00 | 27 956.00 |
CF Disponibilités | 126 170.00 | | 126 170.00 | 126 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 270.00 | | 3 270.00 | 3 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 934.00 | 5 600.00 | 369 334.00 | 374 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 428 500.00 | 17 039.00 | 411 461.00 | 428 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 61 598.00 | 40 187.00 | | 61 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 421.00 | 50 410.00 | | 75 421.00 |
DL TOTAL (I) | 148 019.00 | 101 598.00 | | 148 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 335.00 | 58 413.00 | | 105 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 280.00 | 1 046.00 | | 1 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 965.00 | 117 639.00 | | 102 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 218.00 | 17 002.00 | | 40 218.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 594.00 | | |
EA Autres dettes | 13 644.00 | | | 13 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 442.00 | 200 692.00 | | 263 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 461.00 | 302 290.00 | | 411 461.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 385.00 | 8 054.00 | | 3 385.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 233.00 | 668.00 | | 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 152.00 | 7 386.00 | | 3 152.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 965.00 | 102 965.00 | | 102 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 218.00 | 40 218.00 | | 40 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 644.00 | 13 644.00 | | 13 644.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 675.00 | | 9 675.00 | 9 675.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 335.00 | 19 654.00 | 85 681.00 | 105 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 122 796.00 | 122 796.00 | | 122 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 471.00 | 122 796.00 | 9 675.00 | 132 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 442.00 | 177 761.00 | 85 681.00 | 263 442.00 |