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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 42 804.00 | 5 409.00 | 37 395.00 | 42 804.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 819.00 | 5 409.00 | 37 410.00 | 42 819.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 455.00 | 2 053.00 | 2 402.00 | 4 455.00 |
072 Créances – Autres | 629.00 | | 629.00 | 629.00 |
084 Disponibilités | 47 520.00 | | 47 520.00 | 47 520.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 855.00 | 2 053.00 | 50 802.00 | 52 855.00 |
110 Total général Actif | 95 674.00 | 7 463.00 | 88 211.00 | 95 674.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 33 931.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 128.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 159.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 504.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 810.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 625.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 738.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 052.00 | |
180 Total général Passif | | | 88 211.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 33 921.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 149.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 149 570.00 | 109 761.00 | | 149 570.00 |
222 Production stockée | -2 050.00 | 2 050.00 | | -2 050.00 |
230 Autres produits | 6.00 | 2.00 | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 147 526.00 | 111 813.00 | | 147 526.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 42 853.00 | 25 382.00 | | 42 853.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 101.00 | -352.00 | | 101.00 |
242 Autres charges externes. | 16 046.00 | 13 595.00 | | 16 046.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 184.00 | | | 184.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 327.00 | 496.00 | | 1 327.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 623.00 | 28 270.00 | | 45 623.00 |
252 Charges sociales | 22 646.00 | 8 589.00 | | 22 646.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 077.00 | 333.00 | | 5 077.00 |
256 Dotations aux provisions | 587.00 | 1 467.00 | | 587.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 134 260.00 | 77 782.00 | | 134 260.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 266.00 | 34 031.00 | | 13 266.00 |
294 Charges financières | 138.00 | | | 138.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 128.00 | 34 031.00 | | 13 128.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 853.00 | | | 1 853.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 32 053.00 | | | 32 053.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 8 898.00 | | | 8 898.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 33 921.00 | | | 33 921.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 587.00 | | | 587.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 587.00 | | | 587.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |