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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 529.00 | 46.00 | 82 483.00 | 82 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 378 000.00 | | 4 378 000.00 | 4 378 000.00 |
BZ Autres créances | 167 169.00 | | 167 169.00 | 167 169.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 772 001.00 | 7 567.00 | 1 764 434.00 | 1 772 001.00 |
CF Disponibilités | 477 224.00 | | 477 224.00 | 477 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 249 225.00 | 7 567.00 | 2 241 658.00 | 2 249 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 627 225.00 | 7 567.00 | 6 619 658.00 | 6 627 225.00 |
CU Autres participations | 4 378 000.00 | | 4 378 000.00 | 4 378 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 378 000.00 | 4 378 000.00 | | 4 378 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 437 800.00 | | | 437 800.00 |
DG Autres réserves | 517 849.00 | | | 517 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 036 796.00 | 955 649.00 | | 1 036 796.00 |
DK Provisions réglementées | 6.00 | | | 6.00 |
DL TOTAL (I) | 6 370 445.00 | 5 333 649.00 | | 6 370 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 447.00 | 607.00 | | 1 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 891.00 | 704 478.00 | | 209 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 938.00 | 1 224.00 | | 17 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 938.00 | 3 074.00 | | 19 938.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 233 410.00 | | | 233 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 214.00 | 709 388.00 | | 249 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 619 658.00 | 6 043 032.00 | | 6 619 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 337.00 | 39 323.00 | | 341 337.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 83 553.00 | 1 447.00 | | 83 553.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 093.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 093.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 000 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 700.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 210.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 93 702.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 104 747.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 54 814.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 412.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 084 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 060 098.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6.00 | | | 6.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6.00 | | | 6.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6.00 | | | -6.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 302.00 | 3 074.00 | | 23 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 104 747.00 | 1 000 000.00 | | 1 104 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 951.00 | 44 351.00 | | 67 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 036 796.00 | 955 649.00 | | 1 036 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 378 000.00 | | | 4 378 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 378 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 378 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 529.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 529.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 378 000.00 | | | 4 378 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 46.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 46.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 6.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 938.00 | 17 938.00 | | 17 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 938.00 | 19 938.00 | | 19 938.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 233 410.00 | 233 410.00 | | 233 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 209 891.00 | | 209 891.00 | 209 891.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 447.00 | 1 447.00 | | 1 447.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 553.00 | 83 553.00 | | 83 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167 169.00 | 167 169.00 | | 167 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 169.00 | 167 169.00 | | 167 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 214.00 | 39 323.00 | 209 891.00 | 249 214.00 |