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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 267 510.00 | | 267 510.00 | 267 510.00 |
AP Constructions | 1 070 040.00 | 73 510.00 | 996 530.00 | 1 070 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 455 661.00 | 73 510.00 | 1 382 151.00 | 1 455 661.00 |
BZ Autres créances | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
CF Disponibilités | 88 722.00 | | 88 722.00 | 88 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 730.00 | | 88 730.00 | 88 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 544 391.00 | 73 510.00 | 1 470 881.00 | 1 544 391.00 |
CU Autres participations | 118 111.00 | | 118 111.00 | 118 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -58 347.00 | -30 313.00 | | -58 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 886.00 | -28 034.00 | | -30 886.00 |
DL TOTAL (I) | -79 233.00 | -48 347.00 | | -79 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 546 824.00 | 1 497 649.00 | | 1 546 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 352.00 | 2 692.00 | | 2 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 550 114.00 | 1 501 279.00 | | 1 550 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 470 881.00 | 1 452 932.00 | | 1 470 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 550 114.00 | 3 630.00 | | 1 550 114.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 751.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 711.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 886.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 386.00 | 65 534.00 | | 68 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 886.00 | -28 034.00 | | -30 886.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 759.00 | 26 751.00 | | 46 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 759.00 | 26 751.00 | | 46 759.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 546 824.00 | 1 546 824.00 | | 1 546 824.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 352.00 | 2 352.00 | | 2 352.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
VC Groupe et associés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 550 114.00 | 1 550 114.00 | | 1 550 114.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 487.00 | 5 083.00 | | 5 487.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 968.00 | 3 366.00 | | 3 968.00 |
ST Autres comptes | 2 691.00 | 2 092.00 | | 2 691.00 |
YW Taxe professionnelle | 314.00 | | | 314.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 801.00 | 5 083.00 | | 5 801.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 659.00 | 5 458.00 | | 6 659.00 |