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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 382 340.00 | 44 855.00 | 337 485.00 | 382 340.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 013.00 | 2 119.00 | 7 895.00 | 10 013.00 |
040 Immobilisations financières | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 392 674.00 | 46 974.00 | 345 700.00 | 392 674.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 436.00 | | 16 436.00 | 16 436.00 |
072 Créances – Autres | 10 338.00 | | 10 338.00 | 10 338.00 |
084 Disponibilités | 17 679.00 | | 17 679.00 | 17 679.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 582.00 | | 3 582.00 | 3 582.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 033.00 | | 48 033.00 | 48 033.00 |
110 Total général Actif | 440 708.00 | 46 974.00 | 393 733.00 | 440 708.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 13 064.00 | |
132 Autres réserves | | | 303 336.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -164 064.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 152 336.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 200 665.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 811.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 972.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 12 950.00 | |
176 Total des dettes | | | 241 398.00 | |
180 Total général Passif | | | 393 733.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 392 674.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 181 054.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 127 887.00 | | | 127 887.00 |
224 Production immobilisée | 228 086.00 | | | 228 086.00 |
230 Autres produits | 694.00 | | | 694.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 356 667.00 | | | 356 667.00 |
242 Autres charges externes. | 148 587.00 | | | 148 587.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 067.00 | | | 2 067.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 441.00 | | | 6 441.00 |
250 Rémunérations du personnel | 237 716.00 | | | 237 716.00 |
252 Charges sociales | 83 332.00 | | | 83 332.00 |
254 Dotations aux amortissements | 46 974.00 | | | 46 974.00 |
262 Autres charges | 765.00 | | | 765.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 519 440.00 | | | 519 440.00 |
270 Résultat d’exploitation | -162 773.00 | | | -162 773.00 |
294 Charges financières | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
300 Charges exceptionnelles | 267.00 | | | 267.00 |
310 Bénéfice ou perte | -164 064.00 | | | -164 064.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 382 340.00 | | | 382 340.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 10 013.00 | | | 10 013.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 321.00 | | | 321.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 392 674.00 | | | 392 674.00 |