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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 197.00 | 9 139.00 | 20 058.00 | 29 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 690.00 | 189.00 | 501.00 | 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 661.00 | | 3 661.00 | 3 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 567.00 | 9 329.00 | 24 239.00 | 33 567.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 500.00 | | 26 500.00 | 26 500.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
BZ Autres créances | 10 770.00 | | 10 770.00 | 10 770.00 |
CF Disponibilités | 5 740.00 | | 5 740.00 | 5 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 966.00 | | 966.00 | 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 226.00 | | 49 226.00 | 49 226.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 82 829.00 | 9 329.00 | 73 501.00 | 82 829.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 404.00 | | | -58 404.00 |
DL TOTAL (I) | -50 904.00 | | | -50 904.00 |
DP Provisions pour risques | 36.00 | | | 36.00 |
DR TOTAL (IV) | 36.00 | | | 36.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 886.00 | | | 102 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 362.00 | | | 14 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 903.00 | | | 1 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 112.00 | | | 5 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 263.00 | | | 124 263.00 |
ED (V) | 105.00 | | | 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 501.00 | | | 73 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 981.00 | | | 49 981.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 750.00 | 120.00 | 2 870.00 | 2 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 750.00 | 120.00 | 2 870.00 | 2 750.00 |
FM Production stockée | | | 5 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 495.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 615.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 787.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 329.00 | |
GE Autres charges | | | 2 065.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 219.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 36.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 392.00 | | | 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 615.00 | | | 8 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 019.00 | | | 67 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 404.00 | | | -58 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 33 567.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 681.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 197.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 690.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 681.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 9 329.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 9 139.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 189.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 36.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 36.00 | | |
UG ‐ Financières | | 36.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 903.00 | 1 903.00 | | 1 903.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 661.00 | | 3 661.00 | 3 661.00 |
VB T. V. A. | 10 770.00 | 10 770.00 | | 10 770.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 886.00 | 28 604.00 | 58 576.00 | 102 886.00 |
VI Groupe et associés | 14 362.00 | 14 362.00 | | 14 362.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 108 742.00 | | | 108 742.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 658.00 | | | 5 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 397.00 | 11 736.00 | 3 661.00 | 15 397.00 |
VW T.V.A. | 5 112.00 | 5 112.00 | | 5 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 263.00 | 49 981.00 | 58 576.00 | 124 263.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 828.00 | | | 3 828.00 |
ST Autres comptes | 33 883.00 | | | 33 883.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 410.00 | | | 6 410.00 |
YT Sous‐traitance | 4 033.00 | | | 4 033.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 437.00 | | | 437.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 378.00 | | | 11 378.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48 154.00 | | | 48 154.00 |