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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 12 000 000.00 | 2 900 000.00 | 9 100 000.00 | 12 000 000.00 |
BZ Autres créances | 148 256.00 | | 148 256.00 | 148 256.00 |
CF Disponibilités | 180 624.00 | | 180 624.00 | 180 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 880.00 | | 328 880.00 | 328 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 328 880.00 | 2 900 000.00 | 9 428 880.00 | 12 328 880.00 |
CU Autres participations | 12 000 000.00 | 2 900 000.00 | 9 100 000.00 | 12 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 200 000.00 | | | 3 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 865.00 | | | 31 865.00 |
DG Autres réserves | 605 446.00 | | | 605 446.00 |
DH Report à nouveau | -78 329.00 | | | -78 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 908.00 | | | 264 908.00 |
DL TOTAL (I) | 4 023 890.00 | | | 4 023 890.00 |
DP Provisions pour risques | 697 456.00 | | | 697 456.00 |
DR TOTAL (IV) | 697 456.00 | | | 697 456.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 664 110.00 | | | 2 664 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 966 757.00 | | | 1 966 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 920.00 | | | 14 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 747.00 | | | 61 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 707 534.00 | | | 4 707 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 428 880.00 | | | 9 428 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 471 994.00 | | | 471 994.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 109.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 600 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 600 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 181 587.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 171 692.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 353 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 246 721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 231 612.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -33 296.00 | | | -33 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 335 092.00 | | | 335 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 264 908.00 | | | 264 908.00 |