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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 112.00 | 204.00 | 1 909.00 | 2 112.00 |
028 Immobilisations corporelles | 95 692.00 | 11 239.00 | 84 452.00 | 95 692.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 197 804.00 | 11 443.00 | 186 361.00 | 197 804.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 040.00 | | 7 040.00 | 7 040.00 |
072 Créances – Autres | 19 392.00 | | 19 392.00 | 19 392.00 |
084 Disponibilités | 23 665.00 | | 23 665.00 | 23 665.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 397.00 | | 51 397.00 | 51 397.00 |
110 Total général Actif | 249 201.00 | 11 443.00 | 237 758.00 | 249 201.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 029.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 029.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 86 208.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 6 139.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 911.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 104 320.00 | | |
172 Autres dettes | | | 107 470.00 | |
176 Total des dettes | | | 219 728.00 | |
180 Total général Passif | | | 237 758.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 206 329.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 525.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 72 188.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 298 495.00 | | | 298 495.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 846.00 | | | 1 846.00 |
224 Production immobilisée | 11 052.00 | | | 11 052.00 |
230 Autres produits | 95.00 | | | 95.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 311 488.00 | | | 311 488.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 77 777.00 | | | 77 777.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -7 040.00 | | | -7 040.00 |
242 Autres charges externes. | 103 890.00 | | | 103 890.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 143.00 | | | 5 143.00 |
250 Rémunérations du personnel | 79 571.00 | | | 79 571.00 |
252 Charges sociales | 19 788.00 | | | 19 788.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 448.00 | | | 11 448.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 290 582.00 | | | 290 582.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 906.00 | | | 20 906.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 448.00 | | | 9 448.00 |
294 Charges financières | 2 411.00 | | | 2 411.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 621.00 | | | 8 621.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 293.00 | | | 2 293.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 029.00 | | | 17 029.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 112.00 | | | 2 112.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 19 128.00 | | | 19 128.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 61 558.00 | | | 61 558.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 23 530.00 | | | 23 530.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 206 329.00 | | | 206 329.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 525.00 | | | 8 525.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 8 520.00 | | | 8 520.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 8 525.00 | | | 8 525.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 365.00 | | | 35 365.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 721.00 | | | 17 721.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 400.00 | | | 400.00 |