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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 449.00 | 3 233.00 | 1 216.00 | 4 449.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 764.00 | | 5 764.00 | 5 764.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 484 148.00 | 3 233.00 | 480 914.00 | 484 148.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 448.00 | | 4 448.00 | 4 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 458 982.00 | | 458 982.00 | 458 982.00 |
BZ Autres créances | 7 253 309.00 | | 7 253 309.00 | 7 253 309.00 |
CF Disponibilités | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 717 005.00 | | 7 717 005.00 | 7 717 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 201 153.00 | 3 233.00 | 8 197 919.00 | 8 201 153.00 |
CU Autres participations | 458 934.00 | | 458 934.00 | 458 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
DH Report à nouveau | -88.00 | 15 168.00 | | -88.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | | -15 256.00 | | |
DL TOTAL (I) | 40 709.00 | 40 710.00 | | 40 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 502 218.00 | 268 819.00 | | 2 502 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 464 970.00 | 13 153.00 | | 4 464 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 355 449.00 | 231 648.00 | | 355 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 834 571.00 | 761 752.00 | | 834 571.00 |
EA Autres dettes | | 1 818 992.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 157 209.00 | 3 094 367.00 | | 8 157 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 197 919.00 | 3 135 077.00 | | 8 197 919.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 740 788.00 | | 740 788.00 | 740 788.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 740 788.00 | | 740 788.00 | 740 788.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 262.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 765 053.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 367 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 891.00 | |
GE Autres charges | | | 74.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 733 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 046.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 712.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 712.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 468.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 833.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3.00 | 14 266.00 | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | 16 100.00 | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 472.00 | 14 374.00 | | 1 472.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 139 617.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 472.00 | 153 991.00 | | 1 472.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 469.00 | -137 891.00 | | -1 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 787 768.00 | 1 065 430.00 | | 787 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 787 769.00 | 1 080 687.00 | | 787 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | | -15 256.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 453 126.00 | | 35 764.00 | 453 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 473 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 741.00 | 484 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 741.00 | 10 213.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 191.00 | | 5 764.00 | 9 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 443 935.00 | | 30 000.00 | 443 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 084.00 | 1 560.00 | 5 411.00 | 7 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 084.00 | 1 560.00 | 5 411.00 | 7 084.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 355 450.00 | 355 450.00 | | 355 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 315.00 | 48 315.00 | | 48 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 704 509.00 | 704 509.00 | | 704 509.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 458 982.00 | 458 982.00 | | 458 982.00 |
VB T. V. A. | 22 067.00 | 22 067.00 | | 22 067.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 502 219.00 | | 2 502 219.00 | 2 502 219.00 |
VI Groupe et associés | 4 464 970.00 | 4 464 970.00 | | 4 464 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 982.00 | 20 982.00 | | 20 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 231 242.00 | 7 231 242.00 | | 7 231 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 727 291.00 | 7 712 291.00 | 15 000.00 | 7 727 291.00 |
VW T.V.A. | 60 766.00 | 60 766.00 | | 60 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 157 210.00 | 5 654 991.00 | 2 502 219.00 | 8 157 210.00 |