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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 673.00 | 34 956.00 | 113 717.00 | 148 673.00 |
BF Prêts | 1 061.00 | | 1 061.00 | 1 061.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 734.00 | 34 956.00 | 180 778.00 | 215 734.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 974.00 | | 974.00 | 974.00 |
BT Marchandises | 4 578.00 | | 4 578.00 | 4 578.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 040.00 | | 13 040.00 | 13 040.00 |
BZ Autres créances | 30 711.00 | | 30 711.00 | 30 711.00 |
CF Disponibilités | 28 441.00 | | 28 441.00 | 28 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 718.00 | | 81 718.00 | 81 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 297 453.00 | 34 956.00 | 262 497.00 | 297 453.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 061.00 | | | 22 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -48 292.00 | -14 105.00 | | -48 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 881.00 | -34 188.00 | | -31 881.00 |
DL TOTAL (I) | -79 173.00 | -47 292.00 | | -79 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 835.00 | 176 264.00 | | 155 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132.00 | 73 726.00 | | 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 698.00 | 62 352.00 | | 76 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 587.00 | 29 440.00 | | 36 587.00 |
EA Autres dettes | 72 419.00 | 25 252.00 | | 72 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 669.00 | 367 034.00 | | 341 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 262 497.00 | 319 741.00 | | 262 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 944.00 | 230 223.00 | | 224 944.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 191.00 | 11 191.00 | | 11 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 442 960.00 | | 442 960.00 | 442 960.00 |
FG Production vendue services | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 443 140.00 | | 443 140.00 | 443 140.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 288.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 449 432.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 163 154.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 734.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 657.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 851.00 | |
GE Autres charges | | | 22 016.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 473 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 749.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 579.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 288.00 | 2 705.00 | | 6 288.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 22 008.00 | 18 710.00 | | 22 008.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 301.00 | 569.00 | | 301.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 301.00 | 569.00 | | 301.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 858.00 | 468.00 | | 3 858.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 858.00 | 468.00 | | 3 858.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 557.00 | 101.00 | | -3 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 449 737.00 | 379 347.00 | | 449 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 481 617.00 | 413 534.00 | | 481 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 881.00 | -34 188.00 | | -31 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 759.00 | | 38 045.00 | 178 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 216 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 759.00 | | 14 915.00 | 133 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 23 130.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 105.00 | 15 851.00 | | 19 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 105.00 | 15 851.00 | | 19 105.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 698.00 | 76 698.00 | | 76 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 874.00 | 10 874.00 | | 10 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 439.00 | 25 439.00 | | 25 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 419.00 | 72 419.00 | | 72 419.00 |
UP Prêts | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
UX Autres créances clients | 13 040.00 | 13 040.00 | | 13 040.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VB T. V. A. | 19 676.00 | 19 676.00 | | 19 676.00 |
VC Groupe et associés | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 574.00 | 11 574.00 | | 11 574.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 261.00 | 27 536.00 | 103 353.00 | 144 261.00 |
VI Groupe et associés | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 524.00 | | | 20 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 181.00 | 10 181.00 | | 10 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 312.00 | 69 312.00 | | 69 312.00 |
VW T.V.A. | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 669.00 | 224 944.00 | 103 353.00 | 341 669.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 635.00 | 1 380.00 | | 1 635.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 664.00 | 8 520.00 | | 4 664.00 |
ST Autres comptes | 61 079.00 | 43 813.00 | | 61 079.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 97 177.00 | 92 341.00 | | 97 177.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 775.00 | 1 380.00 | | 2 775.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 270.00 | 28 488.00 | | 31 270.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 453.00 | 40 539.00 | | 39 453.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 162 920.00 | 144 673.00 | | 162 920.00 |