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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 130.00 | 3 009.00 | 121.00 | 3 130.00 |
040 Immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 030.00 | 3 009.00 | 37 021.00 | 40 030.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 808.00 | | 21 808.00 | 21 808.00 |
072 Créances – Autres | 507.00 | | 507.00 | 507.00 |
084 Disponibilités | 17 403.00 | | 17 403.00 | 17 403.00 |
092 Charges constatées d’avance | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 437.00 | | 40 437.00 | 40 437.00 |
110 Total général Actif | 80 467.00 | 3 009.00 | 77 458.00 | 80 467.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 358.00 | |
134 Report à nouveau | | | -953.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 467.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 272.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 979.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 869.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 751.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 758.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 15 581.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 187.00 | |
180 Total général Passif | | | 77 458.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 066.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 85.00 | 110.00 | | 85.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 103 672.00 | 88 263.00 | | 103 672.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 8 692.00 | | |
230 Autres produits | 934.00 | 2 586.00 | | 934.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 104 691.00 | 99 651.00 | | 104 691.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -5.00 | -10.00 | | -5.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 26.00 | 38.00 | | 26.00 |
242 Autres charges externes. | 44 706.00 | 40 968.00 | | 44 706.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 956.00 | 449.00 | | 956.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 463.00 | 34 969.00 | | 42 463.00 |
252 Charges sociales | 7 102.00 | 8 244.00 | | 7 102.00 |
254 Dotations aux amortissements | 548.00 | 746.00 | | 548.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 3.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 95 802.00 | 85 406.00 | | 95 802.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 890.00 | 14 245.00 | | 8 890.00 |
294 Charges financières | 576.00 | 504.00 | | 576.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 847.00 | | | 847.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 467.00 | 13 741.00 | | 7 467.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 40 030.00 | | | 40 030.00 |