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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 400.00 | 6 580.00 | 1 820.00 | 8 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 415.00 | 7 685.00 | 4 730.00 | 12 415.00 |
040 Immobilisations financières | 2 796.00 | | 2 796.00 | 2 796.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 611.00 | 14 265.00 | 24 346.00 | 38 611.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
084 Disponibilités | 41 527.00 | | 41 527.00 | 41 527.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 227.00 | | 44 227.00 | 44 227.00 |
110 Total général Actif | 82 837.00 | 14 265.00 | 68 572.00 | 82 837.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -898.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 303.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 405.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 625.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 215.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 666.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 328.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 168.00 | |
180 Total général Passif | | | 68 572.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 38 611.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 100 213.00 | | | 100 213.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 12 863.00 | | | 12 863.00 |
230 Autres produits | 1 567.00 | | | 1 567.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 114 643.00 | | | 114 643.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -79.00 | | | -79.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -194.00 | | | -194.00 |
242 Autres charges externes. | 33 151.00 | | | 33 151.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 869.00 | | | 869.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 614.00 | | | 1 614.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 367.00 | | | 52 367.00 |
252 Charges sociales | 9 089.00 | | | 9 089.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 808.00 | | | 3 808.00 |
262 Autres charges | 305.00 | | | 305.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 100 060.00 | | | 100 060.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 583.00 | | | 14 583.00 |
294 Charges financières | 51.00 | | | 51.00 |
300 Charges exceptionnelles | 228.00 | | | 228.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 303.00 | | | 14 303.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 384.00 | | | 3 384.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 9 031.00 | | | 9 031.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 796.00 | | | 2 796.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 38 611.00 | | | 38 611.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 043.00 | | | 20 043.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 728.00 | | | 2 728.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |