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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 584.00 | 1 514.00 | 2 069.00 | 3 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 424.00 | 5 067.00 | 37 356.00 | 42 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 652.00 | | 652.00 | 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 700.00 | 6 582.00 | 40 118.00 | 46 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 825.00 | | 32 825.00 | 32 825.00 |
BZ Autres créances | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
CF Disponibilités | 60 326.00 | | 60 326.00 | 60 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 808.00 | | 1 808.00 | 1 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 285.00 | | 95 285.00 | 95 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 141 986.00 | 6 582.00 | 135 404.00 | 141 986.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 61 524.00 | 57 696.00 | | 61 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 492.00 | 3 827.00 | | 492.00 |
DL TOTAL (I) | 66 416.00 | 65 924.00 | | 66 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 102.00 | | | 42 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 400.00 | | | 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 682.00 | 2 354.00 | | 10 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 512.00 | 9 515.00 | | 15 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 987.00 | 12 160.00 | | 68 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 135 404.00 | 78 084.00 | | 135 404.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 290.00 | | | 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 252.00 | 3 530.00 | 1 200.00 | 4 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 680.00 | 520.00 | 1 200.00 | 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 572.00 | 3 010.00 | | 3 572.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 682.00 | 10 682.00 | | 10 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 513.00 | 15 513.00 | | 15 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 653.00 | | 653.00 | 653.00 |
UX Autres créances clients | 32 825.00 | 32 825.00 | | 32 825.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 102.00 | 8 578.00 | 33 524.00 | 42 102.00 |
VI Groupe et associés | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 500.00 | | | 43 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 419.00 | | | 1 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 809.00 | 1 809.00 | | 1 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 611.00 | 34 959.00 | 653.00 | 35 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 588.00 | 35 063.00 | 33 524.00 | 68 588.00 |