| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 990.00 | 4 423.00 | 64 567.00 | 68 990.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 495.00 | 4 423.00 | 68 072.00 | 72 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 317 055.00 | | 317 055.00 | 317 055.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000 000.00 | 1 132.00 | 1 998 868.00 | 2 000 000.00 |
CF Disponibilités | 10 371 860.00 | | 10 371 860.00 | 10 371 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 689 028.00 | 1 132.00 | 12 687 896.00 | 12 689 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 761 523.00 | 5 555.00 | 12 755 968.00 | 12 761 523.00 |
CU Autres participations | 3 490.00 | | 3 490.00 | 3 490.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 3 075 206.00 | 152 556.00 | | 3 075 206.00 |
DH Report à nouveau | | -320 000.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 157 427.00 | 3 592 650.00 | | 8 157 427.00 |
DL TOTAL (I) | 11 722 633.00 | 3 915 206.00 | | 11 722 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 230.00 | 344 096.00 | | 260 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 443 686.00 | 561 122.00 | | 443 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 640.00 | 5 693.00 | | 6 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 322 779.00 | 192 849.00 | | 322 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 033 335.00 | 1 103 760.00 | | 1 033 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 755 968.00 | 5 018 966.00 | | 12 755 968.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 443 686.00 | | | 443 686.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 364 600.00 | | 364 600.00 | 364 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 364 600.00 | | 364 600.00 | 364 600.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 364 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 423.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 348 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 442.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 573.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 573.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 802.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 934.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 081.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 168 682.00 | 4 271 873.00 | | 9 168 682.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 168 682.00 | 4 271 873.00 | | 9 168 682.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 735 000.00 | 665 000.00 | | 735 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 735 000.00 | 665 000.00 | | 735 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 433 682.00 | 3 606 873.00 | | 8 433 682.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 289 336.00 | 171 500.00 | | 289 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 536 856.00 | 4 643 118.00 | | 9 536 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 379 429.00 | 1 050 468.00 | | 1 379 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 157 427.00 | 3 592 650.00 | | 8 157 427.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 736 505.00 | | 70 990.00 | 736 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 735 000.00 | 3 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 735 000.00 | 72 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 990.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 990.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 736 505.00 | | 2 000.00 | 736 505.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 640.00 | 6 640.00 | | 6 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 907.00 | 141 907.00 | | 141 907.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 167 041.00 | 167 041.00 | | 167 041.00 |
VB T. V. A. | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
VC Groupe et associés | 314 872.00 | 314 872.00 | | 314 872.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 172.00 | 84 108.00 | 176 064.00 | 260 172.00 |
VI Groupe et associés | 443 686.00 | 443 686.00 | | 443 686.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 848.00 | | | 83 848.00 |
VP Divers | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 168.00 | 317 168.00 | | 317 168.00 |
VW T.V.A. | 12 694.00 | 12 694.00 | | 12 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 033 335.00 | 857 271.00 | 176 064.00 | 1 033 335.00 |