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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 11 015 589.00 | | 11 015 589.00 | 11 015 589.00 |
AP Constructions | 16 882 355.00 | 3 104 306.00 | 13 778 048.00 | 16 882 355.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 364 244.00 | 1 048 358.00 | 3 315 885.00 | 4 364 244.00 |
AV Immobilisations en cours | 374 782.00 | | 374 782.00 | 374 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 636 972.00 | 4 152 665.00 | 28 484 306.00 | 32 636 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 589 223.00 | 110 468.00 | 478 755.00 | 589 223.00 |
BZ Autres créances | 567 632.00 | | 567 632.00 | 567 632.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 878 501.00 | | 878 501.00 | 878 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 235 358.00 | 110 468.00 | 2 124 890.00 | 2 235 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 962 993.00 | 4 263 133.00 | 30 699 860.00 | 34 962 993.00 |
CR Parts à plus d’un an | 273 788.00 | | | 273 788.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 90 662.00 | | 90 662.00 | 90 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 534 000.00 | 534 000.00 | | 534 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 797 000.00 | 4 797 000.00 | | 4 797 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 324 257.00 | -855 664.00 | | -1 324 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -755 126.00 | -468 593.00 | | -755 126.00 |
DL TOTAL (I) | 3 251 616.00 | 4 006 742.00 | | 3 251 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 464 735.00 | 21 464 735.00 | | 21 464 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 685 183.00 | 7 805 525.00 | | 5 685 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 896.00 | 866 392.00 | | 135 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 828.00 | 235 344.00 | | 135 828.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 600.00 | | | 26 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 448 244.00 | 30 371 997.00 | | 27 448 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 699 860.00 | 34 378 740.00 | | 30 699 860.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 685 183.00 | | | 5 685 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 498 067.00 | | 2 498 067.00 | 2 498 067.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 498 067.00 | | 2 498 067.00 | 2 498 067.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 498 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 838 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 273 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 170 880.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 63 063.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 345 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 505.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 907 631.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 907 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -907 631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -755 126.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 498 070.00 | 3 288 603.00 | | 2 498 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 253 196.00 | 3 757 195.00 | | 3 253 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -755 126.00 | -468 593.00 | | -755 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 950 264.00 | | 1 487 235.00 | 31 950 264.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 800 527.00 | 32 636 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 800 527.00 | 32 636 972.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 950 264.00 | | 1 487 235.00 | 31 950 264.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 009 278.00 | 1 143 388.00 | | 3 009 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 009 278.00 | 1 143 388.00 | | 3 009 278.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 495 943.00 | | | 495 943.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 897.00 | 135 897.00 | | 135 897.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 600.00 | 26 600.00 | | 26 600.00 |
UX Autres créances clients | 589 224.00 | 589 224.00 | | 589 224.00 |
VB T. V. A. | 205 299.00 | 205 299.00 | | 205 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 464 735.00 | 64 735.00 | | 21 464 735.00 |
VI Groupe et associés | 5 189 240.00 | 476 981.00 | | 5 189 240.00 |
VP Divers | 2 674.00 | 2 674.00 | | 2 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 359 659.00 | 85 871.00 | 273 789.00 | 359 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 156 856.00 | 883 068.00 | 273 789.00 | 1 156 856.00 |
VW T.V.A. | 135 829.00 | 135 829.00 | | 135 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 448 244.00 | 840 041.00 | | 27 448 244.00 |