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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 135.00 | 2 469.00 | 6 666.00 | 9 135.00 |
040 Immobilisations financières | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 235.00 | 2 469.00 | 23 766.00 | 26 235.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
072 Créances – Autres | 3 256.00 | | 3 256.00 | 3 256.00 |
084 Disponibilités | 26 798.00 | | 26 798.00 | 26 798.00 |
092 Charges constatées d’avance | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 609.00 | | 30 609.00 | 30 609.00 |
110 Total général Actif | 56 844.00 | 2 469.00 | 54 375.00 | 56 844.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 063.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 274.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -10 338.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 949.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 100.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 763.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 713.00 | |
180 Total général Passif | | | 54 375.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 100 807.00 | 63 727.00 | | 100 807.00 |
230 Autres produits | 40.00 | 1.00 | | 40.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 100 847.00 | 63 728.00 | | 100 847.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 020.00 | 6 265.00 | | 7 020.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 155.00 | -658.00 | | 155.00 |
242 Autres charges externes. | 28 522.00 | 25 289.00 | | 28 522.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -337.00 | | | -337.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 349.00 | 2 950.00 | | 1 349.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 990.00 | 32 861.00 | | 59 990.00 |
252 Charges sociales | 6 363.00 | 2 950.00 | | 6 363.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 336.00 | 1 133.00 | | 1 336.00 |
262 Autres charges | 183.00 | 1.00 | | 183.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 104 918.00 | 70 791.00 | | 104 918.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 071.00 | -7 063.00 | | -4 071.00 |
300 Charges exceptionnelles | 203.00 | | | 203.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 274.00 | -7 063.00 | | -4 274.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 235.00 | | | 26 235.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 161.00 | | | 20 161.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 222.00 | | | 3 222.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |