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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 572 943.00 | | 572 943.00 | 572 943.00 |
AP Constructions | 2 339 771.00 | 327 173.00 | 2 012 598.00 | 2 339 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 783.00 | 3 284.00 | 1 499.00 | 4 783.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 917 496.00 | 330 457.00 | 2 587 040.00 | 2 917 496.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 764.00 | | 12 764.00 | 12 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 644.00 | | 281 644.00 | 281 644.00 |
BZ Autres créances | 2 579.00 | | 2 579.00 | 2 579.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 469 588.00 | | 469 588.00 | 469 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 753 811.00 | | 753 811.00 | 753 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 671 307.00 | 330 457.00 | 3 340 851.00 | 3 671 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -125 631.00 | -142 234.00 | | -125 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 029.00 | 16 603.00 | | 5 029.00 |
DL TOTAL (I) | -110 603.00 | -115 631.00 | | -110 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 374 175.00 | 3 335 410.00 | | 3 374 175.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 321 243.00 | 3 280 321.00 | | 3 321 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 546.00 | 24 024.00 | | 24 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 732.00 | 62 228.00 | | 52 732.00 |
EA Autres dettes | 62 228.00 | 10 900.00 | | 62 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 451 453.00 | 3 421 662.00 | | 3 451 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 340 851.00 | 3 306 031.00 | | 3 340 851.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 167.00 | | | 14 167.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 221 286.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 221 286.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 221 286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 774.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 120 422.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 177 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 794.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 765.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 221 286.00 | 233 287.00 | | 221 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 216 257.00 | 216 685.00 | | 216 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 029.00 | 16 603.00 | | 5 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 917 496.00 | | | 2 917 496.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 917 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 917 496.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 917 496.00 | | | 2 917 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 035.00 | 120 422.00 | | 210 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 035.00 | 120 422.00 | | 210 035.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 167.00 | 14 167.00 | | 14 167.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 546.00 | 24 546.00 | | 24 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 732.00 | 52 732.00 | | 52 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 280 321.00 | 3 280 321.00 | | 3 280 321.00 |
UX Autres créances clients | 273 967.00 | 273 967.00 | | 273 967.00 |
VI Groupe et associés | 3 360 008.00 | 3 360 008.00 | | 3 360 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 256.00 | 10 256.00 | | 10 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 223.00 | 284 223.00 | | 284 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 451 453.00 | 3 451 453.00 | | 3 451 453.00 |