| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 835.00 | 14 835.00 | | 14 835.00 |
AH Fonds commercial | -1.00 | | -1.00 | -1.00 |
AN Terrains | 34 797.00 | 34 797.00 | | 34 797.00 |
AP Constructions | 37 144.00 | 37 144.00 | | 37 144.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 573 988.00 | 3 276 862.00 | 297 126.00 | 3 573 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 126.00 | 127 931.00 | 5 195.00 | 133 126.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 980 133.00 | | 1 980 133.00 | 1 980 133.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 286 000.00 | | 1 286 000.00 | 1 286 000.00 |
BF Prêts | 7 225.00 | | 7 225.00 | 7 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 971.00 | | 29 971.00 | 29 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 696 745.00 | 2 029 847.00 | 12 666 897.00 | 14 696 745.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 502 303.00 | | 502 303.00 | 502 303.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 74 970.00 | | 74 970.00 | 74 970.00 |
BT Marchandises | 1 617 739.00 | 245 018.00 | 1 372 721.00 | 1 617 739.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 334 848.00 | 119 303.00 | 215 545.00 | 334 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 624 728.00 | | 624 728.00 | 624 728.00 |
BZ Autres créances | 4 212 867.00 | 1 094 000.00 | 3 118 867.00 | 4 212 867.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 300 000.00 | | 3 300 000.00 | 3 300 000.00 |
CF Disponibilités | 5 064 555.00 | | 5 064 555.00 | 5 064 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 489.00 | | 9 489.00 | 9 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 211 640.00 | 1 094 000.00 | 12 117 640.00 | 13 211 640.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 908 385.00 | 3 123 847.00 | 24 784 538.00 | 27 908 385.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 52 907.00 | 2.00 | 52 905.00 | 52 907.00 |
CU Autres participations | 13 190 841.00 | 1 815 140.00 | 11 375 701.00 | 13 190 841.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 736 349.00 | 3 600 000.00 | | 2 736 349.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 306 641.00 | | | 306 641.00 |
DD Réserve légale (1) | 360 000.00 | 324 020.00 | | 360 000.00 |
DG Autres réserves | 3 045 723.00 | 6 156 379.00 | | 3 045 723.00 |
DH Report à nouveau | -200 151.00 | | | -200 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 394 551.00 | 17 083 174.00 | | 14 394 551.00 |
DK Provisions réglementées | 1 990.00 | 12 015.00 | | 1 990.00 |
DL TOTAL (I) | 20 645 103.00 | 27 175 588.00 | | 20 645 103.00 |
DP Provisions pour risques | 543 406.00 | 350 000.00 | | 543 406.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 137.00 | 15 727.00 | | 18 137.00 |
DR TOTAL (IV) | 561 543.00 | 3 354 730.00 | | 561 543.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 9 851 407.00 | | |
DT Autres emprunts obligataires | | 9 922 524.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 181.00 | 6 000 000.00 | | 4 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 888 747.00 | 1 884 765.00 | | 888 747.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 845 607.00 | 752 578.00 | | 845 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 735.00 | 43 259.00 | | 184 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 228.00 | 1 195 607.00 | | 283 228.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 288 431.00 | 240 660.00 | | 288 431.00 |
EA Autres dettes | 3 667 289.00 | 150 293.00 | | 3 667 289.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 598 255.00 | 1 536 709.00 | | 1 598 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 139 434.00 | 17 311 684.00 | | 4 139 434.00 |
ED (V) | 5.00 | 3.00 | | 5.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 784 538.00 | 44 487 273.00 | | 24 784 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 938 434.00 | 17 311 684.00 | | 938 434.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | -200 151.00 | | | -200 151.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 547 129.00 | 35 916 292.00 | | 547 129.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | -305.00 | 839 228.00 | | -305.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 46.00 | 1 635 176.00 | | 46.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | -259.00 | 2 474 404.00 | | -259.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | | 2 989 003.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 979 869.00 | |
FD Production vendue biens | | | 16 816 915.00 | |
FG Production vendue services | 1 674 024.00 | 141 734.00 | 1 815 758.00 | 1 674 024.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 674 024.00 | 141 734.00 | 1 815 758.00 | 1 674 024.00 |
FM Production stockée | | | 37 528.00 | |
FN Production immobilisée | | | 235 451.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 850.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 114 849.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 930 643.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 081 990.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 392 030.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 346 504.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 568.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 002 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 639 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 271 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 894.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 102.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 464.00 | |
GE Autres charges | | | 479.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 980 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 386.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 386 887.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 43 033.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 420.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 975 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 414 341.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 61 550.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80 865.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 142 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 271 925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 222 538.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 114 849.00 | | | 114 849.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 029.00 | 32 357.00 | | 12 029.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 255.00 | 4 870 350.00 | | 33 255.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 366.00 | | | 12 366.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 621.00 | 4 870 350.00 | | 45 621.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 639.00 | 1 500 000.00 | | 31 639.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28.00 | 4 390.00 | | 28.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 713.00 | 1 504 390.00 | | 31 713.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 908.00 | 3 365 960.00 | | 13 908.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -158 105.00 | -357 655.00 | | -158 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 390 607.00 | 20 137 121.00 | | 16 390 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 996 055.00 | 3 053 947.00 | | 1 996 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 394 551.00 | 17 083 174.00 | | 14 394 551.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 547 595.00 | 38 269 844.00 | | 547 595.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 547 176.00 | 38 270 008.00 | | 547 176.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 547 130.00 | 35 916 331.00 | | 547 130.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 521 606.00 | | 15 187 618.00 | 28 521 606.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 50 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 012 479.00 | 14 476 841.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 012 479.00 | 14 696 745.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 205 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 835.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 205 067.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 521 606.00 | | 14 967 715.00 | 28 521 606.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 812.00 | 894.00 | | 213 812.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 810.00 | 24.00 | | 14 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 002.00 | 869.00 | | 199 002.00 |
SP mvt. sur charges rép. ‐ Primes de remboursement des obligations | | 132 662.00 | 132 662.00 | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 015.00 | 2 341.00 | 12 366.00 | 12 015.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 035 000.00 | 59 000.00 | | 1 035 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 825 140.00 | 59 000.00 | 975 000.00 | 3 825 140.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 837 155.00 | 61 341.00 | 987 366.00 | 3 837 155.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 59 000.00 | 975 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 341.00 | 12 366.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 735.00 | 184 735.00 | | 184 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 545.00 | 17 545.00 | | 17 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 026.00 | 160 026.00 | | 160 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 169.00 | 24 169.00 | | 24 169.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 286 000.00 | | 1 286 000.00 | 1 286 000.00 |
UX Autres créances clients | 624 728.00 | 624 728.00 | | 624 728.00 |
VB T. V. A. | 30 066.00 | 30 066.00 | | 30 066.00 |
VC Groupe et associés | 3 830 726.00 | 178 726.00 | 3 652 000.00 | 3 830 726.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 181.00 | 4 181.00 | | 4 181.00 |
VI Groupe et associés | 3 643 119.00 | 442 119.00 | 3 201 000.00 | 3 643 119.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 200 000.00 | | | 6 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 272 368.00 | 272 368.00 | | 272 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 855.00 | 8 855.00 | | 8 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 706.00 | 79 706.00 | | 79 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 489.00 | 9 489.00 | | 9 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 133 084.00 | 1 195 084.00 | 4 938 000.00 | 6 133 084.00 |
VW T.V.A. | 96 801.00 | 96 801.00 | | 96 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 139 434.00 | 938 434.00 | 3 201 000.00 | 4 139 434.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 59 357.00 | 72 007.00 | | 59 357.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 321 982.00 | 105 615.00 | | 321 982.00 |
ST Autres comptes | 427 939.00 | 44 384.00 | | 427 939.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 228 249.00 | | | 228 249.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 24 366.00 | | | 24 366.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 605.00 | 18 113.00 | | 6 605.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 65 962.00 | 90 120.00 | | 65 962.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 402 840.00 | 239 280.00 | | 402 840.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 182 002.00 | 24 800.00 | | 182 002.00 |
ZE Dividendes | 15 212 151.00 | | | 15 212 151.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 002 537.00 | 150 000.00 | | 1 002 537.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |