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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 | 20 000.00 |
AH Fonds commercial | 760 000.00 | | 760 000.00 | 760 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 560.00 | 42 082.00 | 31 478.00 | 73 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 529.00 | 76 519.00 | 111 010.00 | 187 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 401.00 | | 17 401.00 | 17 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 058 490.00 | 128 602.00 | 929 888.00 | 1 058 490.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 676.00 | | 4 676.00 | 4 676.00 |
BZ Autres créances | 61 873.00 | | 61 873.00 | 61 873.00 |
CF Disponibilités | 299 513.00 | | 299 513.00 | 299 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 366 063.00 | | 366 063.00 | 366 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 424 553.00 | 128 602.00 | 1 295 951.00 | 1 424 553.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 26 733.00 | | | 26 733.00 |
DH Report à nouveau | | -176 788.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 167.00 | 203 620.00 | | 88 167.00 |
DL TOTAL (I) | 116 000.00 | 27 833.00 | | 116 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 686 124.00 | 431 830.00 | | 686 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 386 268.00 | 518 221.00 | | 386 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 677.00 | 45 861.00 | | 12 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 882.00 | 40 142.00 | | 94 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 179 951.00 | 1 036 053.00 | | 1 179 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 295 951.00 | 1 063 886.00 | | 1 295 951.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 048 887.00 | | 9 603.00 | 1 048 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 401.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 058 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 780 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 261 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 780 000.00 | | | 780 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 486.00 | | 9 603.00 | 251 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 401.00 | | | 17 401.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 214.00 | 56 388.00 | | 72 214.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 214.00 | 51 388.00 | | 67 214.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 677.00 | 12 677.00 | | 12 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 882.00 | 94 882.00 | | 94 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 386 268.00 | 386 268.00 | | 386 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 401.00 | | 17 401.00 | 17 401.00 |
UX Autres créances clients | 61 874.00 | 61 874.00 | | 61 874.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 686 124.00 | 414 076.00 | 272 048.00 | 686 124.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 294 000.00 | | | 294 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 706.00 | | | 39 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 275.00 | 61 874.00 | 17 401.00 | 79 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 179 951.00 | 907 903.00 | 272 048.00 | 1 179 951.00 |