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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 597.00 | 555.00 | 1 042.00 | 1 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 662 364.00 | 555.00 | 661 809.00 | 662 364.00 |
BZ Autres créances | 3 965.00 | | 3 965.00 | 3 965.00 |
CF Disponibilités | 12 014.00 | | 12 014.00 | 12 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 979.00 | | 15 979.00 | 15 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 691 526.00 | 555.00 | 690 971.00 | 691 526.00 |
CU Autres participations | 660 767.00 | | 660 767.00 | 660 767.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 13 183.00 | | 13 183.00 | 13 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 500.00 | | | 46 500.00 |
DH Report à nouveau | -5 346.00 | | | -5 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 806.00 | | | 88 806.00 |
DK Provisions réglementées | 3 768.00 | | | 3 768.00 |
DL TOTAL (I) | 133 727.00 | | | 133 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 519 783.00 | | | 519 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 557 243.00 | | | 557 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 690 971.00 | | | 690 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 633.00 | | | 121 633.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 830.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 116.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 889.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 92 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 153.00 | | | 2 153.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 153.00 | | | 2 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 153.00 | | | -2 153.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 965.00 | | | -3 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 193.00 | | | 11 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 806.00 | | | 88 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 662 364.00 | | | 662 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 660 767.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 662 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 597.00 | | | 1 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 660 767.00 | | | 660 767.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236.00 | 319.00 | 555.00 | 236.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 236.00 | 319.00 | 555.00 | 236.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 615.00 | 2 153.00 | | 1 615.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 615.00 | 2 153.00 | | 1 615.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 153.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 965.00 | 3 965.00 | | 3 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 965.00 | 3 965.00 | | 3 965.00 |