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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 763.00 | 4 763.00 | | 4 763.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 008.00 | 10 619.00 | 16 389.00 | 27 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 776.00 | 16 102.00 | 278 674.00 | 294 776.00 |
BZ Autres créances | 60 048.00 | | 60 048.00 | 60 048.00 |
CF Disponibilités | 2 022.00 | | 2 022.00 | 2 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 278.00 | | 1 278.00 | 1 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 348.00 | | 63 348.00 | 63 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 358 124.00 | 16 102.00 | 342 022.00 | 358 124.00 |
CU Autres participations | 262 155.00 | | 262 155.00 | 262 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 10 528.00 | 2 317.00 | | 10 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 012.00 | 8 211.00 | | 41 012.00 |
DK Provisions réglementées | 1 594.00 | 272.00 | | 1 594.00 |
DL TOTAL (I) | 54 234.00 | 11 899.00 | | 54 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 468.00 | | | 238 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 539.00 | 266 369.00 | | 12 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 318.00 | 22 257.00 | | 5 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 462.00 | 48 361.00 | | 31 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 788.00 | 336 986.00 | | 287 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 342 022.00 | 348 885.00 | | 342 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 135.00 | 336 986.00 | | 84 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 329 272.00 | | 329 272.00 | 329 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 329 272.00 | | 329 272.00 | 329 272.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 329 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 566.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 322 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 482.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 758.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 758.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 126.00 | | | 126.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 126.00 | | | 126.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 402.00 | 605.00 | | 402.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 322.00 | 272.00 | | 1 322.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 221.00 | 877.00 | | 3 221.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 095.00 | -877.00 | | -3 095.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 617.00 | 2 798.00 | | 1 617.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 369 404.00 | 346 769.00 | | 369 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 328 392.00 | 338 559.00 | | 328 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 012.00 | 8 211.00 | | 41 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 940.00 | | 3 835.00 | 290 940.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 720.00 | | | 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 262 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 294 776.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 008.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 762.00 | | | 4 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 172.00 | | 3 835.00 | 23 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 262 285.00 | | | 262 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 535.00 | 6 566.00 | | 9 535.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 632.00 | 88.00 | | 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 175.00 | 1 587.00 | | 3 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 728.00 | 4 890.00 | | 5 728.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 271.00 | 1 322.00 | | 271.00 |
7C TOTAL GENERAL | 271.00 | 1 322.00 | | 271.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 322.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 318.00 | 5 318.00 | | 5 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 609.00 | 12 609.00 | | 12 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 408.00 | 7 408.00 | | 7 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
VB T. V. A. | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VC Groupe et associés | 58 475.00 | 58 475.00 | | 58 475.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238 468.00 | 34 814.00 | 142 613.00 | 238 468.00 |
VI Groupe et associés | 12 364.00 | 12 364.00 | | 12 364.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 531.00 | | | 11 531.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 612.00 | 2 612.00 | | 2 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 455.00 | 61 325.00 | 130.00 | 61 455.00 |
VW T.V.A. | 8 831.00 | 8 831.00 | | 8 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 788.00 | 84 134.00 | 142 613.00 | 287 788.00 |