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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 700.00 | 1 290.00 | 410.00 | 1 700.00 |
AN Terrains | 60 267.00 | | 60 267.00 | 60 267.00 |
AP Constructions | 542 401.00 | 40 153.00 | 502 248.00 | 542 401.00 |
BD Autres titres immobilisés | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 130 708.00 | 41 443.00 | 1 089 265.00 | 1 130 708.00 |
BN En cours de production de biens | 1 738 514.00 | | 1 738 514.00 | 1 738 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 700.00 | 14 196.00 | 13 504.00 | 27 700.00 |
BZ Autres créances | 51 255.00 | | 51 255.00 | 51 255.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 54 741.00 | | 54 741.00 | 54 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 512.00 | | 2 512.00 | 2 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 874 722.00 | 14 196.00 | 1 860 525.00 | 1 874 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 005 430.00 | 55 639.00 | 2 949 791.00 | 3 005 430.00 |
CU Autres participations | 526 131.00 | | 526 131.00 | 526 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -29 471.00 | -5 275.00 | | -29 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 052.00 | -24 196.00 | | 196 052.00 |
DK Provisions réglementées | 2 635.00 | 1 569.00 | | 2 635.00 |
DL TOTAL (I) | 179 216.00 | -17 902.00 | | 179 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 925 314.00 | 1 278 974.00 | | 1 925 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 793 157.00 | 415 373.00 | | 793 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 289.00 | 3 852.00 | | 8 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 624.00 | | | 43 624.00 |
EA Autres dettes | 191.00 | | | 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 770 575.00 | 1 698 199.00 | | 2 770 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 949 791.00 | 1 680 296.00 | | 2 949 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 803 149.00 | 920 887.00 | | 1 803 149.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 919 021.00 | 457 758.00 | | 919 021.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 793 157.00 | | | 793 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 998 000.00 | | 998 000.00 | 998 000.00 |
FG Production vendue services | 50 966.00 | | 50 966.00 | 50 966.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 048 966.00 | | 1 048 966.00 | 1 048 966.00 |
FM Production stockée | | | -17 131.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 031 836.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 690 608.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 119 044.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 460.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 196.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 762 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 269 481.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 754.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 71.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 825.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 464.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 234 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 066.00 | -1 066.00 | | -1 066.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 724.00 | | | 37 724.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 035 661.00 | 74 234.00 | | 1 035 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 839 609.00 | 98 430.00 | | 839 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 052.00 | -24 196.00 | | 196 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 829 908.00 | | 300 800.00 | 829 908.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 526 341.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 130 708.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 602 668.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 602 668.00 | | | 602 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 225 541.00 | | 300 800.00 | 225 541.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 983.00 | 27 460.00 | 41 443.00 | 13 983.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 950.00 | 340.00 | 1 290.00 | 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 033.00 | 27 120.00 | 40 153.00 | 13 033.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 569.00 | 1 066.00 | | 1 569.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | | 1.00 | |
6T Sur comptes clients | | 14 196.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 14 196.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 1 569.00 | 15 262.00 | | 1 569.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 196.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 066.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 047.00 | 2 900.00 | | 15 047.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 289.00 | 8 289.00 | | 8 289.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 724.00 | 37 724.00 | | 37 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 700.00 | 27 700.00 | | 27 700.00 |
VB T. V. A. | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
VC Groupe et associés | 44 526.00 | 44 526.00 | | 44 526.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 919 021.00 | 919 021.00 | | 919 021.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 006 292.00 | 51 013.00 | 280 204.00 | 1 006 292.00 |
VI Groupe et associés | 778 110.00 | 778 110.00 | | 778 110.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 232 214.00 | | | 232 214.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 921.00 | | | 47 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 506.00 | 5 506.00 | | 5 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 512.00 | 2 512.00 | | 2 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 467.00 | 81 467.00 | | 81 467.00 |
VW T.V.A. | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 770 575.00 | 1 803 149.00 | 280 204.00 | 2 770 575.00 |