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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 25 910.00 | 11 976.00 | 13 934.00 | 25 910.00 |
AH Fonds commercial | 337 815.00 | 75 068.00 | 262 747.00 | 337 815.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 2 830.00 | -2 830.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 125.00 | 59 178.00 | 69 947.00 | 129 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 316.00 | 1 414.00 | 3 902.00 | 5 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 506 416.00 | 150 467.00 | 355 949.00 | 506 416.00 |
BT Marchandises | 129 805.00 | | 129 805.00 | 129 805.00 |
BZ Autres créances | 17 020.00 | | 17 020.00 | 17 020.00 |
CF Disponibilités | 117 352.00 | | 117 352.00 | 117 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 569.00 | | 9 569.00 | 9 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 746.00 | | 273 746.00 | 273 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 780 161.00 | 150 467.00 | 629 695.00 | 780 161.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 21 774.00 | | | 21 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 234.00 | 66 632.00 | | 75 234.00 |
DL TOTAL (I) | 119 008.00 | 86 632.00 | | 119 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330 178.00 | 372 048.00 | | 330 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 523.00 | 75 900.00 | | 76 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 917.00 | 61 759.00 | | 59 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 069.00 | 41 572.00 | | 44 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 510 687.00 | 551 279.00 | | 510 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 629 695.00 | 637 911.00 | | 629 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 508.00 | 166 432.00 | | 265 508.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 124.00 | | | 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 503 354.00 | | 3 062.00 | 503 354.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 910.00 | | | 25 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 506 416.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 337 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 337 815.00 | | | 337 815.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 379.00 | | 3 062.00 | 131 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 445.00 | 66 022.00 | | 84 445.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 794.00 | 5 182.00 | | 6 794.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 117.00 | 33 782.00 | | 44 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 534.00 | 27 058.00 | | 33 534.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 917.00 | 59 917.00 | | 59 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 274.00 | 8 274.00 | | 8 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 022.00 | 3 022.00 | | 3 022.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 312.00 | 22 312.00 | | 22 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 250.00 | 8 250.00 | | 8 250.00 |
VB T. V. A. | 16 938.00 | 16 938.00 | | 16 938.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 330 054.00 | 84 875.00 | 245 179.00 | 330 054.00 |
VI Groupe et associés | 76 523.00 | 76 523.00 | | 76 523.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 994.00 | | | 41 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 980.00 | 8 980.00 | | 8 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 569.00 | 9 569.00 | | 9 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 839.00 | 34 839.00 | | 34 839.00 |
VW T.V.A. | 1 481.00 | 1 481.00 | | 1 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 687.00 | 265 508.00 | 245 179.00 | 510 687.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 356.00 | 34 024.00 | | 25 356.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 551.00 | 7 878.00 | | 5 551.00 |
ST Autres comptes | 44 872.00 | 45 920.00 | | 44 872.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 726.00 | 48 463.00 | | 43 726.00 |
YT Sous‐traitance | 650.00 | | | 650.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 644.00 | 3 363.00 | | 2 644.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 000.00 | 37 387.00 | | 28 000.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 127 385.00 | | | 127 385.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 99 156.00 | | | 99 156.00 |
ZE Dividendes | 42 858.00 | | | 42 858.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 94 799.00 | 102 261.00 | | 94 799.00 |