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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 344 751.00 | 33 309.00 | 311 442.00 | 344 751.00 |
AV Immobilisations en cours | 212 670.00 | | 212 670.00 | 212 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 040.00 | | 33 040.00 | 33 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 710.00 | | 420 710.00 | 420 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 400.00 | | 86 400.00 | 86 400.00 |
BZ Autres créances | 50 409.00 | | 50 409.00 | 50 409.00 |
CF Disponibilités | 63 512.00 | | 63 512.00 | 63 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 321.00 | | 200 321.00 | 200 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 621 031.00 | | 621 031.00 | 621 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 300.00 | | | -2 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 522.00 | | | -3 522.00 |
DL TOTAL (I) | -2 822.00 | | | -2 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 456 542.00 | | | 456 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85.00 | | | 85.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 132.00 | | | 147 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 095.00 | | | 20 095.00 |
EA Autres dettes | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 623 853.00 | | | 623 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 621 031.00 | | | 621 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 748.00 | | | 239 748.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 778.00 | | | 5 778.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 309.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 687.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 522.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 522.00 | | | 75 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 522.00 | | | -3 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 420 710.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 420 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 212 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 212 670.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 33 040.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 33 309.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 33 309.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 132.00 | 147 132.00 | | 147 132.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 040.00 | | 33 040.00 | 33 040.00 |
UX Autres créances clients | 86 400.00 | 86 400.00 | | 86 400.00 |
VB T. V. A. | 34 089.00 | 34 089.00 | | 34 089.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 778.00 | 5 778.00 | | 5 778.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 450 763.00 | 66 658.00 | 330 478.00 | 450 763.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 454 451.00 | | | 454 451.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 688.00 | | | 3 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 320.00 | 16 320.00 | | 16 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 849.00 | 136 809.00 | 33 040.00 | 169 849.00 |
VW T.V.A. | 20 024.00 | 20 024.00 | | 20 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 623 853.00 | 239 748.00 | 330 478.00 | 623 853.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 125.00 | | | 125.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 899.00 | | | 13 899.00 |
ST Autres comptes | 5 357.00 | | | 5 357.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 183.00 | | | 23 183.00 |
YT Sous‐traitance | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 71.00 | | | 71.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 196.00 | | | 196.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 49 639.00 | | | 49 639.00 |