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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 864.00 | 1 414.00 | 450.00 | 1 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 674.00 | 26 933.00 | 1 741.00 | 28 674.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 153.00 | | 29 153.00 | 29 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 483 320.00 | 2 058 727.00 | 2 424 594.00 | 4 483 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 179.00 | 60 000.00 | 45 179.00 | 105 179.00 |
BZ Autres créances | 251 417.00 | 15 564.00 | 235 853.00 | 251 417.00 |
CF Disponibilités | 1 508.00 | | 1 508.00 | 1 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 922.00 | | 3 922.00 | 3 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 027.00 | 75 564.00 | 286 463.00 | 362 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 845 347.00 | 2 134 291.00 | 2 711 056.00 | 4 845 347.00 |
CU Autres participations | 4 423 630.00 | 2 030 380.00 | 2 393 250.00 | 4 423 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 597 630.00 | 4 597 630.00 | | 4 597 630.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 53 650.00 | 53 650.00 | | 53 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
DG Autres réserves | 4 620.00 | 4 620.00 | | 4 620.00 |
DH Report à nouveau | -89 670.00 | -62 123.00 | | -89 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 048 864.00 | -27 546.00 | | -2 048 864.00 |
DL TOTAL (I) | 2 517 610.00 | 4 566 473.00 | | 2 517 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58.00 | 86.00 | | 58.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 000.00 | 90 310.00 | | 86 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 881.00 | 42 594.00 | | 20 881.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 010.00 | | | 30 010.00 |
EA Autres dettes | 16 498.00 | 43 351.00 | | 16 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 447.00 | 216 340.00 | | 193 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 711 056.00 | 4 782 814.00 | | 2 711 056.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 174 909.00 | | 174 909.00 | 174 909.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 174 909.00 | | 174 909.00 | 174 909.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 705.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 175 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 923.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 192 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 803.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 030 380.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 030 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 030 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 047 183.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 680.00 | 1 088.00 | | 1 680.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 680.00 | 1 088.00 | | 1 680.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 680.00 | -1 088.00 | | -1 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 175 615.00 | 170 743.00 | | 175 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 224 479.00 | 198 289.00 | | 2 224 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 048 864.00 | -27 546.00 | | -2 048 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 483 320.00 | | | 4 483 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 452 783.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 483 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 864.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 864.00 | | | 1 864.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 674.00 | | | 28 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 452 783.00 | | | 4 452 783.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 423.00 | 1 923.00 | | 26 423.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 010.00 | 1 923.00 | | 25 010.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 564.00 | | | 15 564.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 564.00 | 2 030 380.00 | | 75 564.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 564.00 | 2 030 380.00 | | 75 564.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 2 030 380.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 000.00 | 86 000.00 | | 86 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 010.00 | 30 010.00 | | 30 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 498.00 | 16 498.00 | | 16 498.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 153.00 | | 29 153.00 | 29 153.00 |
UX Autres créances clients | 33 179.00 | 33 179.00 | | 33 179.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
VB T. V. A. | 15 118.00 | 15 118.00 | | 15 118.00 |
VC Groupe et associés | 236 139.00 | 236 139.00 | | 236 139.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VI Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 404.00 | 3 404.00 | | 3 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 922.00 | 3 922.00 | | 3 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 671.00 | 360 519.00 | 29 153.00 | 389 671.00 |
VW T.V.A. | 17 477.00 | 17 477.00 | | 17 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 447.00 | 193 447.00 | | 193 447.00 |