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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 991.00 | 269.00 | 722.00 | 991.00 |
AH Fonds commercial | 26 686.00 | | 26 686.00 | 26 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 842.00 | | 4 842.00 | 4 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 479.00 | 4 331.00 | 12 148.00 | 16 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 998.00 | 4 600.00 | 44 397.00 | 48 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 689.00 | | 73 689.00 | 73 689.00 |
BZ Autres créances | 14 099.00 | | 14 099.00 | 14 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 157.00 | | 88 157.00 | 88 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 137 155.00 | 4 600.00 | 132 555.00 | 137 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 797.00 | | | -4 797.00 |
DL TOTAL (I) | 5 203.00 | | | 5 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 410.00 | | | 77 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32.00 | | | 32.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 757.00 | | | 23 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 153.00 | | | 26 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 352.00 | | | 127 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 555.00 | | | 132 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 905.00 | | | 74 905.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 110.00 | | | 14 110.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 32.00 | | | 32.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 147 378.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 147 378.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 476.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 804.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 600.00 | |
GE Autres charges | | | 10 394.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 187 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 743.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 658.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 075.00 | | | 33 075.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 075.00 | | | 33 075.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 075.00 | | | 33 075.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -528.00 | | | -528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 183 441.00 | | | 183 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 188 238.00 | | | 188 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 797.00 | | | -4 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 48 998.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 991.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 998.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 991.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 686.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 321.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 600.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 269.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 331.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 757.00 | 23 757.00 | | 23 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 182.00 | 7 182.00 | | 7 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 177.00 | 5 177.00 | | 5 177.00 |
UX Autres créances clients | 73 689.00 | 73 689.00 | | 73 689.00 |
VB T. V. A. | 4 180.00 | 4 180.00 | | 4 180.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 110.00 | 14 110.00 | | 14 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 300.00 | 10 853.00 | 42 129.00 | 63 300.00 |
VI Groupe et associés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 73 000.00 | | | 73 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 770.00 | | | 9 770.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 382.00 | 2 382.00 | | 2 382.00 |
VP Divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 037.00 | 6 037.00 | | 6 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 157.00 | 88 157.00 | | 88 157.00 |
VW T.V.A. | 13 591.00 | 13 591.00 | | 13 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 352.00 | 74 905.00 | 42 129.00 | 127 352.00 |