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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 886.00 | | 8 886.00 | 8 886.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 420.00 | 1 555.00 | 2 865.00 | 4 420.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 604.00 | 29 363.00 | 65 241.00 | 94 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 794.00 | | 12 794.00 | 12 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 704.00 | 30 918.00 | 229 786.00 | 260 704.00 |
BT Marchandises | 176 637.00 | 39 566.00 | 137 071.00 | 176 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 472.00 | | 58 472.00 | 58 472.00 |
BZ Autres créances | 39 293.00 | | 39 293.00 | 39 293.00 |
CF Disponibilités | 524 893.00 | | 524 893.00 | 524 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 466.00 | | 1 466.00 | 1 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 800 761.00 | 39 566.00 | 761 195.00 | 800 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 061 465.00 | 70 484.00 | 990 981.00 | 1 061 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 109 522.00 | 55 309.00 | | 109 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 689.00 | 54 212.00 | | 197 689.00 |
DL TOTAL (I) | 318 211.00 | 120 522.00 | | 318 211.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 413 826.00 | 366 667.00 | | 413 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 823.00 | 165 233.00 | | 249 823.00 |
EA Autres dettes | 8 486.00 | 5 860.00 | | 8 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 672 770.00 | 538 395.00 | | 672 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 990 981.00 | 658 917.00 | | 990 981.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 839.00 | 20 079.00 | | 10 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82.00 | 1 473.00 | | 82.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 757.00 | 18 606.00 | | 10 757.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 71 530.00 | | 31 964.00 | 71 530.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 530.00 | | 31 964.00 | 71 530.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 530.00 | | 31 964.00 | 71 530.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 413 826.00 | 413 826.00 | | 413 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 486.00 | 8 486.00 | | 8 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 794.00 | | 12 794.00 | 12 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 249 823.00 | 249 823.00 | | 249 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99 230.00 | 99 230.00 | | 99 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 024.00 | 99 230.00 | 12 794.00 | 112 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 672 135.00 | 672 135.00 | | 672 135.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |