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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 056.00 | 5 301.00 | 3 755.00 | 9 056.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 721.00 | 5 301.00 | 8 420.00 | 13 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 846.00 | | 9 846.00 | 9 846.00 |
BZ Autres créances | 14 840.00 | | 14 840.00 | 14 840.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 8 325.00 | | 8 325.00 | 8 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 011.00 | | 58 011.00 | 58 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 732.00 | 5 301.00 | 66 432.00 | 71 732.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 32 480.00 | 32 480.00 | | 32 480.00 |
DH Report à nouveau | -36 968.00 | | | -36 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 545.00 | -36 968.00 | | -14 545.00 |
DL TOTAL (I) | -15 734.00 | -1 188.00 | | -15 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 035.00 | 10 251.00 | | 9 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 526.00 | 34 868.00 | | 38 526.00 |
EA Autres dettes | 14 604.00 | 12 748.00 | | 14 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 165.00 | 77 867.00 | | 82 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 432.00 | 76 679.00 | | 66 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 165.00 | 57 867.00 | | 62 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 332.00 | | 19 332.00 | 19 332.00 |
FG Production vendue services | 89 179.00 | | 89 179.00 | 89 179.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 511.00 | | 108 511.00 | 108 511.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 916.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 726.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 119 153.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 083.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 967.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 914.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 545.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 726.00 | 310.00 | | 726.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 103.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 103.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -103.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 153.00 | 83 037.00 | | 119 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 699.00 | 120 005.00 | | 133 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 545.00 | -36 968.00 | | -14 545.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 991.00 | | 2 730.00 | 10 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 721.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 056.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 326.00 | | 2 730.00 | 6 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 665.00 | | | 4 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 387.00 | 1 914.00 | | 3 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 387.00 | 1 914.00 | | 3 387.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 035.00 | 9 035.00 | | 9 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 722.00 | 30 722.00 | | 30 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 604.00 | 14 604.00 | | 14 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
UX Autres créances clients | 9 846.00 | 9 846.00 | | 9 846.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 486.00 | 2 486.00 | | 2 486.00 |
VB T. V. A. | 2 577.00 | 2 577.00 | | 2 577.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 406.00 | 3 406.00 | | 3 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 777.00 | 9 777.00 | | 9 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 336.00 | 24 686.00 | 4 650.00 | 29 336.00 |
VW T.V.A. | 4 112.00 | 4 112.00 | | 4 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 165.00 | 62 165.00 | 20 000.00 | 82 165.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 790.00 | 992.00 | | 790.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 026.00 | 3 010.00 | | 2 026.00 |
ST Autres comptes | 16 471.00 | 15 854.00 | | 16 471.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 100.00 | 11 622.00 | | 16 100.00 |
YT Sous‐traitance | 4 658.00 | 15 303.00 | | 4 658.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 072.00 | 353.00 | | 1 072.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 862.00 | 1 345.00 | | 1 862.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 975.00 | 10 379.00 | | 14 975.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 509.00 | 5 180.00 | | 5 509.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 39 255.00 | 45 789.00 | | 39 255.00 |