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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 649 707.00 | | 649 707.00 | 649 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 185 607.00 | | 8 185 607.00 | 8 185 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 348 243.00 | | 348 243.00 | 348 243.00 |
BZ Autres créances | 50 111.00 | | 50 111.00 | 50 111.00 |
CF Disponibilités | 488 244.00 | | 488 244.00 | 488 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 886 597.00 | | 886 597.00 | 886 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 072 204.00 | | 9 072 204.00 | 9 072 204.00 |
CU Autres participations | 7 535 900.00 | | 7 535 900.00 | 7 535 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 173 587.00 | | | 6 173 587.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 368 883.00 | | | 1 368 883.00 |
DH Report à nouveau | -1 295.00 | | | -1 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 925.00 | | | -65 925.00 |
DL TOTAL (I) | 7 475 250.00 | | | 7 475 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 224 326.00 | | | 1 224 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 818.00 | | | 230 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 810.00 | | | 141 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 596 954.00 | | | 1 596 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 072 204.00 | | | 9 072 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 628.00 | | | 372 628.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 280 316.00 | | 280 316.00 | 280 316.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 280 316.00 | | 280 316.00 | 280 316.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 280 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 467.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 252 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 955.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 422.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 422.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 892.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 892.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 410.00 | | | 86 410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 287 741.00 | | | 287 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 353 666.00 | | | 353 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -65 925.00 | | | -65 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 449 535.00 | | 1 199 000.00 | 7 449 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 462 928.00 | | 8 185 607.00 | 462 928.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 462 928.00 | | 8 185 607.00 | 462 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 449 535.00 | | 1 199 000.00 | 7 449 535.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 818.00 | 230 818.00 | | 230 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 80 434.00 | 80 434.00 | | 80 434.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 649 707.00 | | 649 707.00 | 649 707.00 |
UX Autres créances clients | 348 243.00 | 348 243.00 | | 348 243.00 |
VB T. V. A. | 49 676.00 | 49 676.00 | | 49 676.00 |
VI Groupe et associés | 1 224 326.00 | | | 1 224 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 048 061.00 | 398 354.00 | 649 707.00 | 1 048 061.00 |
VW T.V.A. | 60 223.00 | 60 223.00 | | 60 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 596 954.00 | 372 628.00 | | 1 596 954.00 |