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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 39 517.00 | 27 003.00 | 12 514.00 | 39 517.00 |
AP Constructions | 306 792.00 | 69 663.00 | 237 129.00 | 306 792.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 868.00 | 14 763.00 | 16 106.00 | 30 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 623.00 | 80 213.00 | 151 411.00 | 231 623.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 826.00 | | 19 826.00 | 19 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 628 656.00 | 191 641.00 | 437 015.00 | 628 656.00 |
BT Marchandises | 592 365.00 | | 592 365.00 | 592 365.00 |
BZ Autres créances | 227 279.00 | | 227 279.00 | 227 279.00 |
CF Disponibilités | 78 325.00 | | 78 325.00 | 78 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 430.00 | | 9 430.00 | 9 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 907 398.00 | | 907 398.00 | 907 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 536 054.00 | 191 641.00 | 1 344 413.00 | 1 536 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 487.00 | | | 487.00 |
DH Report à nouveau | -89 858.00 | | | -89 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 232.00 | | | 162 232.00 |
DL TOTAL (I) | 172 862.00 | | | 172 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 765 743.00 | | | 765 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 641.00 | | | 100 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 298.00 | | | 210 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 421.00 | | | 68 421.00 |
EA Autres dettes | 26 449.00 | | | 26 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 171 551.00 | | | 1 171 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 344 413.00 | | | 1 344 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 677 319.00 | | 1 677 319.00 | 1 677 319.00 |
FG Production vendue services | 17 767.00 | | 17 767.00 | 17 767.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 695 086.00 | | 1 695 086.00 | 1 695 086.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 599.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 753.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 744 437.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 132 681.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -104 196.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 937.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 212.00 | |
GE Autres charges | | | 552.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 567 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 441.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 516.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 258.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 774.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 599.00 | | | 43 599.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 923.00 | | | 1 923.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 922.00 | | | 1 922.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 923.00 | | | -1 923.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 755.00 | | | 6 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 748 211.00 | | | 1 748 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 585 979.00 | | | 1 585 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 232.00 | | | 162 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 624 189.00 | | 4 467.00 | 624 189.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 39 517.00 | | | 39 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 856.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 628 656.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 39 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 569 284.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 567 334.00 | | 1 950.00 | 567 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 339.00 | | 2 517.00 | 17 339.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 430.00 | 56 212.00 | | 135 430.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 100.00 | 7 903.00 | | 19 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 330.00 | 48 308.00 | | 116 330.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 298.00 | 210 298.00 | | 210 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 464.00 | 35 464.00 | | 35 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 880.00 | 13 880.00 | | 13 880.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 755.00 | 6 755.00 | | 6 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 449.00 | 26 449.00 | | 26 449.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 826.00 | | 19 826.00 | 19 826.00 |
VB T. V. A. | 8 584.00 | 8 584.00 | | 8 584.00 |
VC Groupe et associés | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 765 743.00 | 131 090.00 | 586 552.00 | 765 743.00 |
VI Groupe et associés | 100 641.00 | 100 641.00 | | 100 641.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 787.00 | | | 787.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 047.00 | | | 78 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 978.00 | 4 978.00 | | 4 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 218 179.00 | 218 179.00 | | 218 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 430.00 | 9 430.00 | | 9 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 534.00 | 236 709.00 | 19 826.00 | 256 534.00 |
VW T.V.A. | 7 344.00 | 7 344.00 | | 7 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 171 551.00 | 536 898.00 | 586 552.00 | 1 171 551.00 |