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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 000.00 | 508.00 | 2 492.00 | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 559.00 | 37 130.00 | 275 428.00 | 312 559.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 059.00 | 37 639.00 | 390 420.00 | 428 059.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 085.00 | | 5 085.00 | 5 085.00 |
BZ Autres créances | 37 902.00 | | 37 902.00 | 37 902.00 |
CF Disponibilités | 193 337.00 | | 193 337.00 | 193 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 323.00 | | 236 323.00 | 236 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 664 382.00 | 37 639.00 | 626 743.00 | 664 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 3 631.00 | -32 785.00 | | 3 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 792.00 | 36 516.00 | | 87 792.00 |
DL TOTAL (I) | 92 523.00 | 4 731.00 | | 92 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 983.00 | | | 252 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 426.00 | 185 000.00 | | 167 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 401.00 | 176 716.00 | | 47 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 411.00 | 39 294.00 | | 66 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 220.00 | 401 009.00 | | 534 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 626 743.00 | 405 740.00 | | 626 743.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 779 996.00 | | 779 996.00 | 779 996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 779 996.00 | | 779 996.00 | 779 996.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 265.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 490.00 | |
FQ Autres produits | | | 191.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 823 942.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 300 915.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 877.00 | |
GE Autres charges | | | 322.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 616 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 207 837.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 834.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 834.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 207 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 106 617.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 351.00 | | | 3 351.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 351.00 | 106 617.00 | | 3 351.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 106 617.00 | | | 106 617.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 180.00 | | | 3 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109 796.00 | | | 109 796.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -106 445.00 | 106 617.00 | | -106 445.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 766.00 | 659.00 | | 12 766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 827 293.00 | 291 255.00 | | 827 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 739 501.00 | 254 738.00 | | 739 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 792.00 | 36 516.00 | | 87 792.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 933.00 | 26 877.00 | 171.00 | 10 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 933.00 | 26 877.00 | 171.00 | 10 933.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 167 426.00 | 167 426.00 | | 167 426.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 401.00 | 47 401.00 | | 47 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 411.00 | 66 411.00 | | 66 411.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 240 714.00 | 240 714.00 | | 240 714.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 983.00 | 52 983.00 | 200 000.00 | 252 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 902.00 | 37 902.00 | | 37 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 402.00 | 37 902.00 | 12 500.00 | 50 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 220.00 | 334 220.00 | 200 000.00 | 534 220.00 |