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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 2 339.00 | 2 661.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 742.00 | 24 415.00 | 43 327.00 | 67 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 154 114.00 | 251 342.00 | 902 771.00 | 1 154 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 102 170.00 | | 102 170.00 | 102 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 329 026.00 | 278 096.00 | 1 050 930.00 | 1 329 026.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 453.00 | | 3 453.00 | 3 453.00 |
BT Marchandises | 71 823.00 | | 71 823.00 | 71 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 134.00 | | 24 134.00 | 24 134.00 |
BZ Autres créances | 43 595.00 | | 43 595.00 | 43 595.00 |
CF Disponibilités | 159 885.00 | | 159 885.00 | 159 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 388.00 | | 1 388.00 | 1 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 278.00 | | 304 278.00 | 304 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 633 304.00 | 278 096.00 | 1 355 208.00 | 1 633 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -286 456.00 | | | -286 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 513.00 | | | -56 513.00 |
DL TOTAL (I) | -322 969.00 | | | -322 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 909 092.00 | | | 909 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 386 209.00 | | | 386 209.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 487.00 | | | 44 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 909.00 | | | 243 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 107.00 | | | 82 107.00 |
EA Autres dettes | 12 373.00 | | | 12 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 678 176.00 | | | 1 678 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 355 208.00 | | | 1 355 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 678 176.00 | | | 1 678 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 291.00 | 132 805.00 | | 145 291.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 339.00 | 1 000.00 | | 1 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 952.00 | 131 805.00 | | 143 952.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 386 209.00 | 386 209.00 | | 386 209.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 909.00 | 243 909.00 | | 243 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 107.00 | 82 107.00 | | 82 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 373.00 | 12 373.00 | | 12 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 102 170.00 | | 102 170.00 | 102 170.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 909 092.00 | 909 092.00 | | 909 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 116.00 | 69 116.00 | | 69 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 287.00 | 69 116.00 | 102 170.00 | 171 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 633 689.00 | 1 633 689.00 | | 1 633 689.00 |